Napi Gazdaság, 2002. július (12. évfolyam, 125-147. szám)
2002-07-31 / 147. szám
12 I^JflJqazdasáq________ Pénz- és állampapírpiac Ezúttal gyengült a forint Folytatódik fizetőeszközünk hullámmozgása a bankközi devizapiacon. A hétfői fél százalékpontos erősödés után kedden 29 bázisponttal gyengült, délután az intervenciós sáv közepétől mért 11,37 százalékon állt. A forgalom ugyanakkor egy álmos nyári naphoz illően alacsony volt, ilyenkor köztudottan csekély értékű megbízások is könnyebben eltéríthetik az árfolyamokat. Az euró délután 244,7 forint körül járt, a dollárt 247,55-247,70 forinton jegyezték, az utóbbi több, mint 1 forinttal olcsóbb, nyilván a nemzetközi devizapiaci fejleményekkel összhangban. A három hónapos diszkont kincstárjegyek aukcióján nagy mennyiségre, 72 milliárd forintnyi papírra nyújtottak be ajánlatot, amiből 25 milliárd forintnyit fogadtak el. Az aukciós átlaghozam ennek ellenére évi 9,4 százalék lett, ám egyetlen bázisponttal ugyan, de az előző napi másodpiaci referenciahozam értéke fölött van. A másodlagos állampapírpiacon az előző napok határozott hozamcsökkenése kifulladni látszott. Az éven belüli, 3 és 6 hónapos referenciahozamok is csak 2-3 bázisponttal csökkentek, az aukciós túlkereslet ellenére. Három bázisponttal mérséklődött a 10 éves mutató is, a többi futamidő pedig végképp stagnált. A bankközi forintpiacon az overnight-kamatok kissé tovább csökkentek, évi 8,25 százalékról 8 százalékra. A Magyar Nemzeti Bank kéthetes betétjébe az aktuális, évi 9,5 százalékos kamat mellett 258 milliárd forintot helyeztek el, ami körülbelül 26 milliárd forinttal kevesebb, mint a most lejár ZÁRT VÉGŰ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE jó betétek értéke. e. j. NYÍLT VÉGŰ BEF. ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Alap________________________letétkezelő___________________legutolsó nettó eszközérték napja összege (Ft) jegyenként (ft) Aegon Belföldi Kötvény _______ CIB Bank_________07.79._______7 549 103 642____1,735465 Aegon Belföld Részvény_______________CH Bank 87.79.___________323 047 206__________1,190877 Aegon Nemzetközi Kötvény_____________CIB Bank 07.29.______ 1 337 425 673 _____ 1,051297 Aegon nemzetközi részvény_____ CIBrmik_________0729_______ 2 074 250 801__________0,619355 Alpok Nemzetközi Részvény_____________Erste Bank_________07.30.____________95423271__________0,7981 Alpok Pénzpiaci Alap_________________Erste Bank _______07.31. 2517 049 214 1,1169 Alpok Részvény__________________Raiffeisen Bank ______0731_______ 372 660090 1,1773 AlpokTrafike______________________Erste Bank_____0731__________1 262513132__________1,9038 Alpok Állampapír___________________Raiffeisen Bank_____07.31.__________1 921 212297__________1,4445 Aranyhal_______________________K8H8ank_________0731___________379716 858__________2,551 »anas II._________________________MKB__________0737___________1 052028220_________1,002186 Bonus Részvény_____________________MKB___________0731___________296 255 148 _ 0,967776 Borostyán______________________Konzumbank________0731______ 2 456 427 045 2129,47 Buda-Cash Növekedési_____________Raiffeisen Bank_______0731_____________53856547 1,043585 Iirillapest |l.) Almnpapir A_______________HVB__________0737_________54365489409_______34881 Budapest 11.) Állampapír AA______________HVB___________0737_________54 365 489 409_______51844 Budapest (I.) Állampapír C________________HVB__________OUT__________54 365 489 409________ 34881 _ Budapest III.) Kötvény_________________HVB__________0721__________52609696342_________3,0238 Budapest Bonitas____________________HVB___________0737 _ 1 684 735 025__________Vétti__ Budapest Nemzetk. Kötvény______________HVB__________0721___________383 153918__________1,1714 Budapest Nemzetk. Részvény_____________HVB___________07.29._________3 186 222069___ _ 07532___ Budapest Növekedési Részvény______HVB___________001_________8634 414 381 1,6756 Budapest Pénzpinti___________________HVB__________0737______ 38 356 645 744 ___0,000896 Budapest Vegyes__________________Postabank________0721___________592 209 129__________0,9621 CA Devizarészvény ________________HVB " «739. — T4TO1TW8~ ----------ROTOT" • CA Kötvény_______________________HVB" ~ 07.29. " 12 411 567 026________2,147386 CA KözépEurópai Kötvény_______________HVB__________0/79.___________816489251__________1,824469 a KözépEurópai Részvény_______________HVB__________0/79.___________1 247428311_________3,164398 CA Pénzpiaci_______________________HVB__________0/79.__________28835102169_________1,756856 CA Részvény_______________ HVB ____07.29. 1740515081_________1,262024 a keletig Európai Részv. HVB _ 07.29. 1 156433 182 0,736244 CA TopPharma________________ HVB ____07.29.______2055020781_______ 0,786107 CA Vegyes Alap HVB _______001 213247 721__________1,062437 CIB Európai Részvény Raiffeisen Bank_______07.29.___________181 090864 0,7975 CIB Kincsem______ ___Raiffeisen Bank_______0U0._______II 357 408 317______ 1,9486 CIB Pénzpiaci___________________Raiffeisen Bank____OUO__________ 10 973 778 681 ~ 1,2143 CIB Részvény___________________Raiffeisen Bank_______079._______ 643521 057__________0,9259 Concorde 2000_________________Credit Lyonnais________0729.__________1 257 989 893__________1,985191 Concorde Fedezeti ____________Credit Lyonnais_______07 29 _______406 361 707 _________1,624937 Concorde Kötvény________________Raiffeisen Bank 07.29.__________1 143915841__________1,122663 Concorde Pénzpiaci_______________Raiffeisen Bank_______07.29.__________1 600 286 166 1,32164 Concorde ijedni_________ Raiffeisen Bank 07.29.__________1 605161 927__________1,188236 Credit Suisse Kötvény_______________Raiffeisen Bank______ 07.30.__________1 094 806590 _______ 1,147671 Eestbrokers Pénzpiaci______________Credit Lyonnais_______QUI___________677 079059 1,175622 Első Hazai Lakásalap_________________K&H Bank_________C .___________365 119218________9911 Európa Ingatlan Alap_______________Raiffeisen Bank_______0713___________4 590867 581 _______1,0653 GENERALI Nyugdíjpénztári________________HVB__________07f.__________1 964990287 1,028092 Hunnia Deviza Kötvény____________Inter-Európa Bank_____07.29._____________57516357_________1,1673 Hunnia Deviza Részvény (IV.)__________Inter-Európa Bank_____07.29.____________364 349417_________1,0033 Hunnia Kamatvadász____________ Inter-Európa Bank_____07.29.____________336054750_________1,4512 Hunnia Kötvény Index____________Inter-Európa Bank______ 07.29.___________ 115761 059_____ 1,393 Hunnia Pénzpiaci________________Inter-Európa Bank______07.30.___________9457485 576 1,549 Hunnia Részvény ___________ Inter-Európa Bank_____07.29.____________265735 143 _________1,979 Hunnia Részvény Index_____________Inter-Európa Bank_____07.29.____________60618916_________0,8094 Hunnia Államkötvény (III.)___________Inter-Európa Bank_____07.29.___________2544222345_________2,7613 ING Globális Részvény______________ING Baring Bank_______07.29.__________6623438480__________0,571468 K&H Amerika Nemzetközi Részvény_________K&H Bank______ 07.31.___________176370752 0,585662 K&H Aranykosár___________________K&H Bank_______07.31.___________ 19390655967 2,203959 K&H Ingollonpiaci Alap ___________K&H Bank 07.31.___________420290271_________1,013348 K&H Kötvény_____________________K&H Bank________07.31._________2621 092877_________ 2,813566 K&H Navigátor_____ K&H Bank 07.31.___________824 613 384 _ 1,025621 K&H Pénzpiaci_____________________K&H Bank________(0.__________36919963051_________1,338187 K&H Részvény__________________ K&H Bank 07.31.____ 181 273 508 0,696427 K&H UnióNemzetk. Részvény K&H Bank 07.31. 960551 212 0,718909 MKB Európai Részvény_________________MKB_________07.31._________ 394042263 0,549559 MKB II. Részvény_______________ MKB_____0731___________683445997__________1,075988 MKB Nemzetközi Kötvény___________ MKB______0731___________528 326 623 1,111294 MKB Állampapír___________ MKB___________0731__________3914 196018 2,863123 OTP Dollár Kötvény_________________OTP Bank Rt. 07.31.____________ 5840440 0,01022464 OTP Euró Kötvény_________________OTP Bank Rt. 07.31.____________3361 290 0,01023179 OTP Maximo___________■ ... • OTP___________0 .__________4201 539618__________1,152354 OTP Optimo___________________ OTP_____0731_________409953111589_________2,561006 OTP Paletta________________________OTP__________0730__________3092655267__________1,472617 OTP Platina________________________OTP__________0730___________122084005__________0,699906 OTP Quality Részvény___________________OTP_________ 0730._________12630 174368 1,007068 Partner_____________________Raiffeisen Bank________07.30.____________ 16063876_________1,169993 Postabank Családfa_________________Postabank_________07.31.____________172036 567_________1,183326 Postabank Hozamgarancia_____________Postabank________0731.___________8712911 467_______ 2,228429 Postabank Lokomotív________________Postabank________0731.___________140 363 585__________1,076273 Postabank Millennium________________Postabank 07.31. 2322797078 1,282125 Prémium_________________________MKB__________0731.__________2399935464_________1,011323 Quaestor Aranytallér________________Konzumbank_______07.29.____________159827 773_________2,262 Quaestor Kurázsi__________________Konzumbank_______ 07.30.___________485616832_________1,87261 Quaestor Tallér Konzumbank 0729, 179775624 ________1,6373 Raiffeisen Alapok Alapja Raiffeisen Bank_______0730.___________367276476__________2,152588 Raiffeisen Kötvény________________Raiffeisen Bank_______0730.___________1 694614509_________1,710683 Raiffeisen Likviditási___________ Raiffeisen Bank______ 0730. ________438 660217 _________1,064789 Raiffeisen Nemzetközi Részvény_________Raiffeisen Bank_______0730. 1 454225696 1,964228 Raiffeisen Pénzpiaci_______________Raiffeisen Bank 07.30. 11 856639512 1,648356 Raiffeisen Részvény________________Raiffeisen Bank 07 30.___________533 149 541_____ 0,873076 Reálszisztéma Ingatlanalap ________MILB__________07.31.__________2265 192453_________ 1,257889 Reálszisztéma Értékpapíralap_____________MKB__________0731____________302828064_________1,122608 Takarék Pénzpiaci Alap_________________HVB__________0731___________932356061 1,386681 Takarék Részvény Alap_________________HVB__________0731___________348 565 370__________0,536807 Takarék Állampapír Alap_________________HVB__________0731___________1 574439 525_________ 1,223991 Takarékszövetkezeti Befektetési Alap Credit Lyonnais________0731___________378 677 718 ______11184374 Zürich Deviza Deutsche Bank 07.29. 114595 569 0,897903 Pillér Első Ingatlan________________K&H Bank_________0727__________4 146912653________1296 Pillér Második Ingatlan_____ K&H Bank_________07.29.__________2064467202________1032 Quaestor Ingatlan__________________Erste Bank_________0715.___________792983 450 11223,166 ÉS 12 HÓNAPOS LEJÁRAT____________ 3 hónapos hátralévő futamidejű kincstárjegyek aukciója 6-12 hónapos Vételi_____Vételi_____Eladási Eladási Az aukció időpontja:_____________________2002.07.30. DIU-kód*_____áfolyam hozam árfolyam hozam Első kibocsátás időpontja: 2002.08.07. ----------------------------------------------------------UhuT Pénzügyi teljesítés: 2002.08.07. -------------------------------------------------------------Újárós dátuma: 2002.11.06. “PJ» ■ 9,50%----------------------WTM w* WW e:--------------------------------------------D021106 vui____Si»__m___w__m. ISfiTkód:-------------------------------------HMC00513809 PQffi2.1______99,44% 9,80% 99,72% 4,80% Értékesítésre meghird. menny. (M Ft) 25000,00 0020828 99,24% 9,96% 99,62% 4,96% Névérték (M Ft) 001 0020904 99,04% 10,12% 99,50% 5,29% Lejárat (napokban) UT 0020911 98,83% 10,30% 99,35% 5,69% Értékesítésre felajánlott menny. (M Ft) 25000,00 0020918______98,61% 10,47% 99,19% 6,09% A benyújtott ajánlatok összege (M Ft)_____________71860,78 D020925______98,39% 10,64% 99,01% 6,49% Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft)____________24999,97 DQ21002______98,17% 10,81% 98,82% 6,89% Kibocsátott összes mennyiség (M Ft)______________27500,00 D021009 9794% 1098% 9862% 730% Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 9,43 8021016 9770% HM 1»m im AA^^dbcs éves kötvényegyenérlék-hozom (%)___________980 0021024 ~~ 97,42% 118» 9Q14% 8J6X ^^éayiry.'ródókdKiz.'r'(X)____________MO 0021030 97,2K 11,5» 97,92% 8,50% ÜT”!.“, „T. --------------------------------------------------------------------Minimális eladási ar (% : 97,7030 ----------?636%_J188%---------97,28% 8,58% ,y M á[ |x)------------------------------------------------95>%_1!66%_____96 59% 8,66% 0akáó átlaghozama-------------------------------------9^7 D030122 94,68% 11,73% 95,98% 8,73% ---------7-----------------------------------------------------M30219______93,90% 11,69%_____95,36% 8,75% Benyújtott ajánlatok (db) 198 P030416 92,43% 11,54% 94,15% 8,75% Elfogadott ajánlatok (db) ' 76 DQ30611 91,05% 11,39% 92,98% 8,75% A kártyaleosztás során elérhető max. darab: 7 820 DEVIZA (FOREX FUTURES) Határidő__________Eddigi_______________________Ajánlati ársáv_____________ Kötések______Forgalom min max ve.min ve.max ea.min eo.max min max (kont.) USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÁT)______________________________________________ szeptember 246.00______303.77 251.49 251.65 250.00 251.65 251.49 251.65 300 összesen (totál) ___________________________________________________________300 EURÓ (EURO/HUF) (BÁT)______________________________________________________________ 1 hét 244.18______245.15 244.18 245.15 244.18 245.15 244.18 245.15 600 augusztus 243.60______254.63 245.16 245.96 245.16 245.96 245.16 245.96 786 szeptember 244.30______276.30 248.67 248.67 248.67 248.67 248.67 248.67______[M összesen (total) - - . . . - 1486 $ A CIB TÁJÉKOZTATÓJA KJU A NEMZETKÖZI PÉNZPIACI KAMATOKRÓL 2002. július 29._______1 hónapos__________________3 hónapos___________________6 hónapos________ CHF_____________0.76 - 0.86_____________0.80 - 0.90 0.84 - 0.94 la_____________3.25 - 3.37_____________3.29 - 3.39_____________3.33 - 3.47 GBP_____________3.80 - 3.92_____________3.90 - 3.97_____________3.98 - 4.05 JEN_____________8.03 - 0.06____________6,03 - 0,06_____________6,01 - 0,08 USD _________1,71 - 181_____________1,71 - 183_____________1,79 - 1,04 118011_______________________________________________________________________________ USD_______________181000____________________181000_____________________183000_________ EUR_______________3,34250____________________3,37200____________________3,40188_________ CAD prime rata: 4,50%_________________________ USD prime rate: 4,75% ÉRTÉKPAPÍRPIACOK ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÉTELI ÉS ELADÁSI ÁRFOLYAMAI DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KINCSTÁRJEGY-AUKCIÓ HATÁRIDŐS DEVIZA (FINANCIAL FUTURES) USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÁT)____________ ANGOL FONT (HUF/GBP) (BÁT)____________ _________fixing 248.96 248.24 0.72 fixing 888.60 388.800.20ougimlus______4120 249.00 249.00 0.00 "“H“”11”_______100 390.00 390.00 0.00 -az agtember -----5PW 250.00 ....... HIOO-----ifinanzerek (Mai) I0P---------------Tf1.. . november 0 252.50 252.50 0.80 ANGOL FONT (HUF/GBP) (RET)____________ december 6483 253.00 253.00 0.00 fixing 388.60 388.800.24 03.merciui 1110 258.00 258.00 0.00 «»P ember________0 392.48 391.75 0.73 összáron (tolal) 16732 _______________________103.június________0 406.59 405.96 0.63 USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÉT) |olal|------------------------------------------------- fixing 248.96 248.24 0.72 SVÁJC. FRANK (HUF/CHF) (BÁT)__________ augusztus 100 249.28 249.28 0.00 Üiíüü__167 73 168.39 -0.66 szeptember 22960 250.72 “ 250.72 0.00 ?----------^ -------17080__«» T~T------------------------------———------— december 2800 172.00 172.00 0.00 október - 251.64 253.41 -1.77 —----------------------------------------------------------------------;------------------------------------------------------------ 03. június 1000 176.00 176.00 0.00 december 1300 254.12 254.12 0.00 - ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------összesen total 3800 03. március - 259.43 261.33 -1.90 07 -----------— ---------------------------— --------— -------“ SVÁJCI FRANK (HUF/CHF) (RET) 03.június 263.56 265.60 -2.04 ---------------------------------------------------------------összesen (total) 24360 _________fixing 167.73 168.390.66 ----------------------------------------------------------------szeptember - 170.11 169.75 0.36 EURO(EURO/HUF)(BAT)__________________ dalba, 4500 174.73 17483 0.80 _________fixing 244.35 244.790.54 03.mumus 4000 177.93 177.93 0.00 1 bél___________0 245.15_________ 03. június_______2000 181.75 181.75 0.00 augusztus_____28976_____245.96_____245.80 0.16 összesen (total) 10500________________________ szeptember 14975 248.67 247.20 1.47 JAPÁN JEN (HUF/100 JPY) (BAT)__________ Qkl°l)er__ _____400 248.00 248.00 0,00 fixing 207.88 208.03 -0.15 november________0 249.00 249.00 0.00 l két 0 211.22 211 22 000 december 45290 249,90 249.90 0.00 szeptember 500 210.00 210.00 0.00 03. március 2500 254.00 254,00 0.00 december 14010 71750 71250 0,00 03 június 10450 255.00 255.00 0.00 összesen (tetal) 14510_____________________03. szeptember 500 257.00 257.00 0.00 CSEH KORONA (HUF/CZK) (BÁT)__________ összesen (talol) 102591_________________________ fixing 8.07 8.01 0.06 EURÓ (EURO/HUF) (BÉT)__________________ szeptember 08.67 8.67 ___CJM fixing 244.25 244.790.54 összesen (tatai)_______________________________ augusztus 1100 246.17 246.17 0.00 LENGYEL ZLOTY (HUF/PLN) (BÁT)_________ szeptember 1200___ 247.29 247.29 0.00 _________fixing 60.07 60.290.22 október_________ 247.78 247.15 0.63 1 bét___________0 5957 59.57 8.00 december , 950 252.16 252.16 0.00 QUBusilis_______ 0 59.95 59.95 0.01 03. március 200 255.73 255.73 JLOO összesen (tarol)_____0________________03.június_______200 257.00 257.00 0.00 HÁROM HÓNAPOS BUBOR________________ összesen (tatai) 3650 ___________________________________fixing 9.65 9.65 0.00 I BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE / BSE (százalék) Nettó ár Bruttó ár 2002. VII. 30. Eladási Vételi Lejárat vétel eladás vétel______eladás bruttó vételi borító eladási hozam (EHM) hozam(EHM)_________ 2002/6 100,92 101,95 102,00 103,83 102,77 103,81 8,37 11,18 2002.12.12 2002/1 100,29 100,89 104,71 105,31 104,68 105,29 6,24 10,08 2002.09.24 2002/ 99,31 100,19 100,99 101,87 100,96 101,84 6,25 11,06 2002.17 24 2003/7 91,00 100,00 107,05 109,05 107,03 109,03 0,00 0,00 2003.09.24 2003/H 98,00 100,00 101,24 103,24 101,21 10321 0,00 0,00 2003.03.12 2003/1 101,83 104,06 102,08 104,33 102,06 104,31 8,74 11,25 2003.07.24 2003/J 99,15 100,92 102,16 103,93 102,13 103,91 1,65 11,37 2003.04.12 2003/K 98,20 100,73 101,47 104,00 101,44 103,98 8,73 11,23 2003.09.24 2003/L 98,71 100,75 99,96 102,02 99,95 101,99 8,70 11,30 2003.06.12 2003/M 97,09 99,94 98,67 101,52 98,64 101,50 8,71 11,20 2003.11.24 2004/7 97,00 99,00 100,71 102,71 100,68 10288 0,00 0,00 2004.03.12 2004/0 9885 100,25 10/50 JEÖJÖ HU 18 103,48 0,00 0,00 2004.03.24 2004/H 99,30 103,16 101,60 105,46 101,57 105,43 8,70 1180 2004.05.12 2004/1 97,07 1OÖ1T 9978 OTO/47 99,75 103,39 870 T180 2004.04.12 2004/1 95,58 99,96 98,14 102,52 98,11 102,50 888 11,08 2004.10.12 2005/C 100,00 0,00 111,21 11,21 111,18 11,18 0,00 0,00 2005.08.11 2005/C 98,75 100,75 144,82 146,82 144,78 146,78 0,00 0,00 2005.03.12 2005/7 97,02 101,83 99,05 103,86 99,02 103,84 8,66 1086 2005.05.12 2005/Z 98,40 100,40 102,00 104,00 101,98 103,98 0,00 0,00 2005.08.24 2005/D 93,06 97,82 95,40 100,16 9588 100,14 8,65 1080 2005.04.12 2005/H 90,99 95,81 92,58 97,40 9288 97,38 8,62 1082 2005.08.12 2006/E 95,77 101,14 97,63 103,00 97,60 102,98 8,30 10,10 2006.05.12 2007/D 88,31 93,85 89,15 94,69 89,13 94,67 7,81 9,33 2007.06.12 2009/8 104,08 110,84 108,48 115,24 108,46 11581 7,51 8,84 2009.02.12 2011/A 95,83 102,59 99,30 106,06 99,28 106,03 7,21 8,36 2011.02.12 2013/D 90,84 97,96 94,45 101,57 94,43 10185 7,01 8,05 2013.08 12 2017/A 91,07 99,81 95,84 104,63 95,82 104,61 6,76 7,75 2017.17 24 Kamat (%) Futamidő Kötések Utolsó kötés száma orf -értéke (Ft) forgalom (db) záróár(%) állagóft. (%) időpontja állagórf. (%) 20021 14,00 98,82.12.12. - - - 02.07,29. 101,71 20023 1280 9982.09.24. 1 : : : : 02K21 1008T 20021 po 00.02.11.24. : :-------------------------------020121--------W 20057 IW 96.8389.24. ■ : 7 7 7 Ü2J7H 99J 2KSB fOJT 98.0383.12. 7 7 7 7 028721---------991 20033 1310 90.03.07.24. -------------------7-----------------7-------7-------------7-----------00031--------10515 20033 IUJC 00.03.04.12. 7 7 7 010S3T TOJT 20038 925 00.03.0924. 7 7 7 7 7 07K0/ 10022 20051 920 01.0386.12. : : : : :------------02373 T--------99JT 20037----------020---------01.03.11.24. :-----------------------7-------------------------020528--------5. 200«-----------I321T-------97.0483.12 ■------------------7-----------------7------:-------------7------------ÖO/K----------20046----------FIJIT-------97.04.03.24. .------------------7-----------------7------7-------------7------------020721---------9P 20048-----------1020 3 992148522 7------------------7-----------------:------:-------------7------------00/0*-------UOV 20043 po 01.04.04.12. 7 : : 7 7 520637: 9920* 20043 020 01.04.10.12. 7 : 7 7 7 023722 9022 20034 1930 93353232 : : 7 7 7 0030307 12272 2003Í 1226’ 95.0588.11. : 7 7 : 7 993731 TOOT 20051 49--------90.858322 7------------------7------7-------------7------------023722----------103 20051 925 03353132. - 7 :------:-------------:------------Ö2Ü73T----------103 20051 rajs’ 00.O5.M.2Á. : : : : : 012220: 99J 20056 775 0235.3412 7-----------------7------7-------------7------------520722--------9522 20056 7J0 02.0580.12 7 7 7 7 7 023722 93J7 20061 02® 01.06.05.12. : : : : : 020623 ~99J2 20076 625 02:07.06.12. 7------------------7------7-------------7------------520725--------9124 20090 9JÖ 99093222 1----------5397T55--------------500 107.94--------10724---------020725--------107J5 20TT4 250 03213222 7 7 :------7-------------7------------520201--------9033 20133 625 02333222 7 7 : 7 7 0O73Í 9523 23174 625--------0137.11.24. ■------------------7-----------------7------:-------------7------------593735;--------9935^ CIBCLASS változó 99.04.05.10. 2 43020044 1003 9919 020225 991 C1BCLA55 II. változó 01.05.10.04. 2 9697225 967 9925 10020 020225 1325 110030 iália 90.03.1215 . 7 . 7 . 020331---------133 110045 1125 99.34.06.25. 7 7 7 . 7 50223 10723 FÍ5TE71— iáira----------01.0631.30. ■------------------7-----------------7-------:-------------:-------------------7-------------: romn 9J0 01.07.03.14. 7 7 7 ; 7 023623 10123 FJ07HFD2 9J0 01.07.1310. 7 7 7 7 7 02.07.16. 10432 H00H1 7 02.00.0213. - 7 : : 7------------025224--------9622 M M vára 01.0939.12. - 7 7 7 7------------020223. •— 93J5 ni2K51 : 023 2.03.13. - 7 7------7-------------7------------520722--------90J2 BÄT030 925 00.03.09.24. 7 7 7 7 7 023/H 90J2 MATÁV 2000/A 7 903033325 7 7 7 7 7 595755; 95 HRB71 iáira 02.07.02.06. 2 59540 6 99J 99J 023723 IÜ0J «01200275 2575Ö 97.O209.17. - 7 7 . 7 520225 1Ö022 «0102701 7--------01.06.1180. ----------------------7------------------7------:-------------7--------------------7------------: 00054 iáira 01.05.1213. 7 7 : 7 7 520326: 99J 9806-11 változó 01.Q6119.3f1. - ■ . . . 010719. ~991 'Változó komot 2002. JÚLIUS 31 BEFEKTETÉSI ALAPOK/INVESTMENT FUNDS VII. 367| Futamidő Indulótőke Legutóbb Kötések Forgalom Árfolyamérték Záróár Átlagár Utolsó forgalom _______________(MFt) kifizetett hozam (Ft) száma darabszáma (Ft)_______(Ft) (Ft) időpontja átlagárf. (Ft) PILLÉR I.A 1993-2003 3200,00 53 1 100 96400 964 964 02.07.29. 965 NKÉHI/B: 1993-2003 3200,00--------53---------------:------------:----------------:--------------:--------:— 0ZÜ73S--------911T PILLÉR I. A1994-2002 2000,00 TIO - - : - : IBM 931T PIHRITU.'1991-2002 2000,00 m : : : : "02.07.08.--------950" QUAESTOR 1994-2004 ~ 706,56' ~T - - " -~ -------' 98.10.07. 340 T Államadósság Kezelő Központ Állampapírpiaci hozamok az elsődleges forgalmazók jegyzése alapján Jegyzés értéknapja: 2002. augusztus 1. Legjobb vételi ajánlat Legjobb eladási ajánlat 2002. VII. 29-i OTC üzletek Értékpapír Hozam Cég Hozam Cég Kamat Forg. Bruttó átlagárt Hozam ____________(EHM)________________(EHM)_______________________(millió Ft) (%) (EHM) A021124L00 9,80% AEG0N 9,30% AEGON 1,7025% _______________________ D021127 9,65% Raiffeisen Ep 9,15% Raiffeisen Ep___________________________________ A021212G98 9,70% Off Bank 9,20% 0TP Bank 1,9180%______________________ D021227 9,70% AEGON 9,30% Takarék Bank_____________________________ D030122 9,70% OTP Bank 9,20% OTP Bank _ 365,91 95,5779 9,54%_________ 0030219 _ 9,80% Takarék Bank 9,30% Takarék Bank _ _ _ ____________ A030412100 10,00% K&H Bank 9,50% K&H Bank 3,0389% __________________________ 0030416 9,70% CIB Bank_____9,30% CA IB Értékpapír_________________________ 0030611 9,80% Erste Bef. 9,40% Erste Bef. 460,00 92,2709 9,64% A03Ö612L01 9,85% OB Bank 9,35%_____CIB Bank 1,3005% 40,00 101,0631 9,90% A030724I98 9J5%_ CIB Bank 9,40% Citibank 0,2848% 100,00 103,3670 ___9,76% A030924KQ0 9,90% Roiffeisen Ep 9,40% Raiffeisen Ep 3,2924%________________________ A031124M01 9,85% K&H Bank 9,35% K&H Bank 1,6050%_____7,93 100^180 9,53% A040412101 9175% _ CA IB Értékpapír 9,30% Erste Bef. _ 17356%____ A04051299 9,60% Takarék Bank 9,20%_____MKB 2,3288% A041012101____9110% OTP Bank 9,10% OTP Bank 2,5839% 1670,00 100,8873 9,53% A050412602____9,40% Takarék Bank 8,90% Takarék Bank 2,3568% _ 500,00 98,5697 9,33% A050512E00 9,40% Erste Bef. 8,95%_____K&H Bank 2,0514% 1700,00 102,4136 9,11% A050812D02 9,30% Takarék Bank 8,95% CIB Bank 1,6110% 7880,00 95,7981___9,25% A060512E01 8,80% Raiffeisen Ep 8,35%___OTP Bank 1,8841% 1845,19 101,8410 8,66% A070612D02 8,45% Roiffeisen Ep 8L05% Deutsche Jank___0,8562% 2300,00 92,8819 8,28% A090212B99 8,25%_____MKB 8,03% CA IB Értékpapír 4,4247% 3016,00 112,0904 8,11% AI 10212000 7,90% Takarék Bank____71% Takarék Bank 3,4932% 2086,00___102,6380 7,77% AI 30212002 7,65% Raiffeisen Bp 7,20% OTP Bank 3,6247% 4251,00 97,1482 7,64% A171124A01 7,15% Deutsche Bank____6J0%____Roiffeisen Ep 4,7897%________________________ Értékpapír Nettó árfolyam Cég_____Nettó árfolyam Cég Felh. komat Forg. (millió Ft) Bruttó átlagárf.(%)__ A03031298 98,70% MKB____ 99,70% MKB ~ 3,2602% ~ ~~.....................~~~ A030924F96 98,50% OTP Bank 99,50%" OTP Bank 9,0767%__________________________ A040312F97 97,75% CA IB Értékpapír" _ 98,50°, OTP Bank 3,7348%_______ A040324G97 __98,75% CA IBÉrtékpapir 99,75% K&H Bank 3,2767%__________________________ A05Q312098 99,00%___OTP Bank 100,00% OTP Bank 46,0700%_____________ A050824F0Q 98,90% RaiffeisenTip 99,90% Raiffeisen Ép 3,6232% 15,00 102,0726_________ 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik. 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 8.30-9.30 és 14.00-15.00 3. Az OTC forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, 50 millió Ft névértékre vonatkoznak. * Államkötvények esetében: ÁKK-ISMA Diszkont kincstárjegyek esetében: EHM MAX 225,5532 (+0,2832) ------------------------------------------------------------------ A 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglalt bejelentési kötelezettségének eleget téve az OTP Bank Rt. az alábbi tájékoztatást adja ki: A Tpt.-ben említett bennfentes személy 82 alábbi Ügyletkötést jelenti be: Lantos Csaba, az OTP Bank Rt igazgatóságának tagja, vezérigazgató-helyettes 2002. július 26-án 10 OOO darab OTP törzsrészvényt vásárolt 1776,- Ft/db átlagárfolyamon. ... ... , MAX Composite: A MAX és ac KMAX sólyoxoff Ó.l.,akéó. scánüioi, 3 CA IB EltekPablr Rt telleS,tette' állampapírpiaci index. Budapest 2002 július 30. (Mindegyik indexnél 100 pont: 1996. december 31.) Qjp fopfc fa 2002. VII. 30._________________________ 229 /V 226 7v*Vr \—, ig—..........—s I A * M 1 hón°p 9-55 223 -h---------------------------------1 3 hónap________________________________9j65 I |j 6 hónap 9,69 ' ’ 9 hónap* 973 220 12 hónap’ 9,74 2002 I 2 2002 VII 30 ’ Az MNB 2002. májusi-tételszámitja RMAX --------------------------------------1 u.mp/rMAX COMPOSITE______________________ 222,1702______________________(*0,2208) MAX: CAIB Éaékpapi, Kl. - TV3 Profitvadász Magya. Államkötvény- index Az 1 évnél hosszabb futamidejű, az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású államkötvények bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. RMAX: Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index Az 1 évnél rövidebb futamidejű, az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású állampapírok bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. ÁKK-REFERENCIAHOZAMOK DWIX 9,32 (+0,06%) (nz elsődleges forgolmazólc ujóntaluialapján) KINCSTÁRJEGY-HOZAMINDEX VII. 25. (:,j változás Mennyiség:_____________________599999,8MF1 3 hónap 9,37 8,02 ] ] ,00 ---------------------------------------------------6 hónap Ód 503 men -re 9ji-------------------------5ÖT IU'iU X 3áv 9,10 “OjO 10,00 V Sáv 8,19 0,00 n rn Tői* 7J7------------------------503 y'5U ~~ ~ \ ^ 15 év 7,01 0,00 9,00 \ 8,50--------------------------V_____/ 8'00 2001. VII. 5. 2002. VII. 25. BUBOR VII. 30. Napi___________________________________IL25