Napi Gazdaság, 2002. december (12. évfolyam, 231-249. szám)
2002-12-09 / 244. szám
12 NAPI gazdaság Pénz- és állampapírpiac Tovább vesznek a külföldiek Tegnap délután a bankközi devizapiacon a forint az intervenciós sáv közepétől 14,81 százalékra állt, vagyis pontosan ugyanott, ahol egy nappal korábban. Nap közben egyébként szokatlanul szűk, 14,78-14,83 százalék közötti sávban mozgott, tehát a hét eleji kamatcsökkentés egyelőre nem látszik rá hatni. Az euró 235,15-235,25, a dollár 229,50- 229,70 forintot ért, az utóbbi a nemzetközi piacok fejleményeihez hasonlóan csaknem két forintot emelkedett Az állampapírpiacon már korántsem maradt hatástalan a hétfői jegybanki lépés, a hozamok keddhez hasonlóan szerdán is határozottan csökkentek. A hat hónapos hátralevő futamidejű diszkontkincstárjegyek szokásos aukcióján élénk kereslet volt, 87,5 milliárd forint értékű ajánlat érkezett a 30 milliárd forintnyi felajánlott papírra. Meg is emelték az értékesítendő mennyiséget, 40 milliárdra, és még így is évi 7,67 százalék lett az átlaghozam, ami 16 bázisponttal alacsonyabb az előző napi másodpiaci referenciahozamnál. Az aukció nyomán az állampapír-piaci referenciahozamok többsége 1-14 bázisponttal csökkent, csupán a két leghosszabb, 10 és 15 éves mutató stagnált A külföldi befektetők kezében levő, forintban kibocsátott állampapírok állománya napról napra újabb és újabb rekordokat dönt, ami megmagyarázhatja az erős forintot és az új erőre kapó hozamcsökkenést is. A legfrissebb, december 16-i adat szerint az állomány már túllépte az 1790 milliárd forintot, az azt megelőző két hétben összesen mintegy 100 milliárd forinttal növekedett. A bankközi forintpiacon az egynapos kamatok 9,15-9,35 százalékon álltak, ami 0,15 százalékpontos csökkenés keddhez képest. Az egyéves kamatok 7,60, a hat hónaposak 7,75 százalék körül jártak. A Budapesti Árutőzsde határidős devizapiacán élénk, 4,4 milliárd forintos forgalom mellett a közelebbi dollárhatáridők drágultak, a távolabbiak viszont estek. Az euró pedig a legtöbb határidőre gyengült. E. J. HATÁRIDŐS DEVIZA (FINANCIAL FUTURES) USA-DOllÁR (HUF/USP) (BAT) fixing 229,14 228,12 1,02 december 13171 229,14 227,00 2,14 03. január 29470 232,00 230,50 1,50 03. február 21800 233,50 232,00 1,50 03. március 4210 233,50 233,50 0,00 03. április 400 234,00 234,00 0,00 03. június 7200 236,00 237,15 -1,15 03. szeptember 5220 239,10 240,25 -1,15 03. december 6106 241,66 244,00 -2,34 összesen (total) 87577 USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÉT) fixing 229,14 228,12 1,02 december 23600 229,36 229,36 0,00 03. január 12300 230,49 230,49 0,00 03. február 231,36 230,75 0,61 03. március 234,18 234,18 0,00 03. június 22700 234,12 234,12 0,00 03. szeptember 400 240,62 240,62 0,00 összesen (total) 59000 EURÓ (EURO/HUF) (BÁT) fixing 235,17 235,37 -0,20 december 55500 235,17 235,53 -0,36 03. január 8900 236,48 238,08 -1,60 03. február 2200 237,17 240,00 -2,83 03. március 21560 238,81 239,05 -0,24 03. április 100 241,50 241,50 0,00 03. június 4650 242,05 242,05 0,00 03. szeptember 9300 246,40 246,40 0,00 03. december 6050 245,02 248,70 -3,68 összesen (total) 108260 EURÓ (EURO/HUF) (BÉT) fixing 235,17 235,37 -0,20 december 3300 235,54 235,54 0,00 03. január 2550 236,27 236,530,26 03. február 237,62 237,19 0,43 03. március 1700 238,81 238,81 0,00 03. június 26900 240,50 240,50 0,00 03. szeptember 2500 244,00 244,00 0,00 összesen (total) 36950 ANGOL FONT (HUF/GBP) (BÁT) fixing 366,42 364,56 1,86 összesen (total) ANGOL FONT (HUF/GBP) (BÉT) fixing 366,42 364,56 1,86 03. június 371,96 371,96 0,00 03. szeptember 1600 378,00 378,00 0,00 összesen (total) 1600 SVÁJCI FRANK (HUF/CHF) (BÁT) fixing 160,25 159,69 0,56 december 2500 160,25 160,00 0,25 03. január 500 162,00 162,00 0,00 03. március 2400 163,50 163,50 0,00 03.június 2600 168,00 168,00 0,00 03. december 6300 170,50 170,30 0,20 összesen (total) 14300 SVÁJCI FRANK (HUF/CHF) (BÉT) fixing 160,25 159,69 0,56 december 4500 160,58 160,58 0,00 03. március 4400 164,34 164,34 0,00 03. június 6800 166,85 166,85 0,00 03. szeptember 27100 168,50 168,50 0,00 összesen (total) 42800 JAPÁN JEN (HUF/JOO JPY) (BAT) fixing 189,32 189,23 0,09 december 8160 189,32 191,001,68 03. január 300 190,95 190,95 0,00 03. március 0 195,00 195,00 0,00 03. június 3000 195,50 195,50 0,00 03. szeptember 0 201,17 201,17 0,00 összesen (total) 11460 CSEH KORONA (HUF/CZK) (BÁT) fixing 7,52 7,51 0,01 december 60 7,52 7,79 -0,27 03. január 60 7,70 7,70 0,00 03. június 0 7,92 7,92 0,00 összesen (total) 120 LENGYEL ZLOTY (HUF/PLN) (BÁT) fixing 58,76 58,87 -0,11 december 0 58,76 60,47 -1,71 03. január 0 59,59 59,59 0,00 összesen (totól) 0 HÁROM HÓNAPOS BUBOR fixing 8,40 8,43 -0,03 DEVIZA (FOREXFUTURES) Határidő Eddigi Ajánlati ársáv Kötések Forgalom min max ve.min ve.max ea.min ea.max min max (kont.) USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÁT) 03. június 233,85 267,45 233,85 237,92 233,85 237,92 233,82 237,92 5200 03. szeptember 238,00 270,88 238,23 239,10 238,23 238,23 238,23 238,23 120 03. december 241,66 271,59 241,66 241,66 241,66 241,66 241,66 241,66 2000 összesen (total) 7320 USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÉT) 03. január 230,49 230,49 230,49 230,49 100 összesen (total) 100 EURÓ (EURO/HUF) (BÁT) 03. január 235,97 250,46 235,97 236,48 235,97 236,48 235,97 236,48 6700 03. február 237,17 250,88 237,17 237,17 237,17 237,17 237,17 237,17 930 03. március 238,81 255,00 238,81 238,81 238,81 238,81 238,81 238,81 2900 03. december 245,02 262,32 245,02 245,02 245,02 245,02 245,02 245,02 500 összesen (total) 11030 EURÓ (EURO/HUF) (BÉT) 03. január 236,27 236,27 236,27 236,27 800 03. február 237,62 237,62 237,62 237,62 300 összesen (total) 1100 Üzemanyag-minőségfejlesztő beruházás a MOL Rt.-nél is 2002. december 18-án a MOL Rt. mintegy 20 Mrd Ft értékben szerződést írt alá a német Uhde-Edeleanu céggel egy gázolaj kénmentesíttt fő üzem megvalósítására, aminek eredményeként a 2005. január 1- jől - től a MOL Rt. által gyártott és forgalmazott üzemanyag gyakorlatilag is kénmentes lesz, megfelelően az Európai Unió szigorodó minőségi elő- 31 írásainak. A beruházás megvalósítási formája fővállalkozás. A partner kiválasz- :ta tása bizonyított képességekkel és tapasztalatokkal rendelkező, nem- szetközileg elismert vállalkozók körében meghirdetett tenderezés út- Bjján történt. I Az új létesítmény 2004. második félévére készül el, a negyedik ne- gyedévben megkezdődik a gyártás. — EKŐI MKB-1 RVÉNYEK/BOND Z U STMEI T OK/INVE n I DS 200 Kamat (%) 12,80* Futamidő 96.-03.09.24. zorna 1 árf.értéke (Ft) fo 198800000 (ötésekgalom (db) 20000 óróár (%) 99,4 átlagárf. (%) 99,4 Utolsó időpontja : 02.12.05. ötés agárf. (%/ 9? 20034 T3JJU 98.-03.07.2471 5146965 50018274 102,94 021213 TOLII 2003T T£öö 00.-03.04.12.1 5028770 500""TIHIS 10028 ULI2.I3. TOPSHOT --------725 00.-03.09.24.1 5059305 500"~TO£T9 101,19 02.12.03. (CL 20031 750 UI.-03.04.IT-1 5039650 50IT 100.9 ra179 aviul. Tü£í BUBI 750 01.-03.11.24. 5045460 5UIT"18891 100,91 02.11.21. 101, V 200441 npp 99.-04.05.T2T"1 5209735 50t1104? T042 02.12.13. 18881 20044 500 III.-04.114.12.I 5T06395 500""482743 IB2743 02.12.04. mu) 2Q04-J --------750 01.-04.10.12. "1 5106115 sor 102,12 "102,12 02.12.16. 101,9 20051 725 00.-05.05.12.1 52T4545 500 104,29 T0429 02.12.13. 103,! 20050 7,75 02.-01.114.1v.1 5033050 500 1ü£7 100,7 02.12.02. 99,/ 200541 700 Il2.4li.08.l2.1 4958770 500 49,IS 997TB 02.1210 947 20054-------02.-05.10.12.1 5T4984Ö 500"103 "103 02.12.10. 102,7 2D0ST 8,50 0I.4I4.U1.I2.1 5235265 500“ 104,711J471 02.12.03. • TÖL71 20074) 725 02.-07.06.17"1 4897980 500 9£96 9726" ÖLTBE 967’ 20050 750 9V.4H.02.I2. 5732705 500 114,65 114,65 02.12.13. TT47 28444 750 00,11.02.12.1 5329450 500"10629 106,59 ÖL17TT 11JÍ61 20T34J— 775 02.-I3.02.I2.1 5T26T5Ö 500 102,52 102,52 OUTE I82J 28)74 --------775 01,17.11.24. "1 5164445 5ütr"183719 103,29 IK4T28 9991 CIBCLASS változó 99.04.05.10.2 2244430 2704" 99,5 T00,48 ÖLTÜL 997 ciBclassrr változó 01.45.10.04.3 222974175 72367 100,25 9995 CLI117. 997 FJ07NRJ1 760 01.07.03.14.1 3832654 361 106,1/ 106,17 02.12.13. 1047 FJ09M01 változó 01--09.09.12.3 37445040 3748"100 9921 02.12.16. 99? FJT2M0T— 02.12.03.13.1 1141800 1730" 982 982 071113. 98, MATÖ3B 725 00.03.09.24.1 29473335 2924“ 100,8 100,8 011113. 100, BEI PILLÉR II. A. PILLÉR II. 0 változó EKTET Futamidő In 1994-2002 1994-2002 02.41/02.01. ÉSI AZutótőke Leg [MFt) kifizetett 000,00 1 000,00 1 AP utóbb hozam 60 60 9H3T5T? Kötések Forg [Ft) száma daral 2 22 1 20 984 alom Árfél száma 5 217 0 191 1002 amérték Ft) 6670 6000 99,91 MDS Záróár Átlag (Ft) (Ft 966 97 958 95 012.1. ár Utolsó időpontja 0 011116. 8 011116. 100 frgalom lagárf.F 9695 DISZKONT KKINCSI ÁR JEGYEK/ DISCOUNT T-RILLS Aukci Záró Utolsó ötös lagárt. (* ÉRTÉKPAPÍRPIACOK D030122 D0302T9 D030319 D0304T6“ D0305T4“ D0306T1 D030305“ D034001“ D031126 os átlaghozam (*) 9,53 0 755 6 721 7 0 --------74411 793 6 9,89 0 795” 0 Futamidő 2.07.10.-03.01.22. 2.02.20.-03.0319. 2.09.04.-03.03.19. 2.04.17.-03.04.16. 2.10.30.-03.05.14. 2.06.12.-03.06.1T. t.cs.citoolom 2.10.02.03.10.017 2.11.2.413.11.26. ütések 1 ~T~ száma árf.értéke (Ft 4964320 4934845 4905505 4876500 4853970 4824385 4773870 4723390 4672600 Átlagforgalom (dl 500 500 500” 500 500 5mr 500“ 588" ) 1.(%) 99,29 98,11 9723 97,04 96,49 95,48 94,47 93,45 árfolyam (% 99,29 98,7 ---97153 97114 9520" ----9427 9325 időpontja 0112.13. 02.10*10. 02.12.09. 0111.21. 02.1113. 011109. 02.1102. 02.12.16 99, 98, 51 95,9 977 96, 99£7 947 93.11 —93. Államadósság Kezelő Központ Állampapírpiaci hozamok az elsődleges forgalmazók jegyzése alapján Jegyzés értéknapja: 2002. december 20. Legjobb vételi ajánlat Legjobb eladási ajánlat 2002. XII. 17-1 OTC üzletek Értékpapír Hozam (EHM) Cég Hozam (EHM) Cég Kamat Forg. Bruttó átlagárt Hozam (millió Ft) (%) (EHM) A030412100 8,40% K&H 7,90% K&H 1,8918% 645,00 102,2997 8,51% D030416 8,10% Raiffeisen Kp 7,70% CAIB 12,32 97,4529 7,95% D030514 8,00% K&H 7,50% K&H 112,00 96,8590 8,00% D030611 8,10% CAIB 7,65% Erste Bef. A0306I2L01 8,15% CIB Bank 7,65% CIB Bank 0,2084% 100,00 100,7793 8,27% A030724I98 8,20% CAIB 7,70% CAIB 5,3041% D030806 8,00% ING Bank 7,50% ING Bank A030924K00 8,00% ING Bank 7,60% Raiffeisen Ép 2,2062% D03I00I 7,90% Postabank 7,40% Postabank 1144,59 94,1037 7,94% A031124M01 7,85% Erste Bef. 7,40% K&H 0,6062% 1 425,58 101,2624 7,82% D031126 7,70% Postabank 7,40% Takarék Bank 6766,21 93,2415 7,69% A040412101 7,70% Erste Bef. 7,30% CAIB 1,7023% 200,00 103,4282 7,65% A040512H99 7,70% K&H 7,30% Takarék Bank 1,0938% 35,00 104,9475 7,60% A041012J01 7,55% Raiffeisen Ep 7,06% OTP Bank 1,6075% 50,00 103,2598 7,59% A050412G02 7,70% Postabank 7,20% Postabank 5,3507% 2870,00 105,5909 7,56% A050512E00 7,50% Erste Bef. 7,10% K&H 0,9636% 3250,00 104,7289 7,46% A050812H02 7,50% CIB Bank 7,10% CAIB 2,4932% 910,00 101,2048 7,50% A051012102 7,35% ING Bank 7,00% K&H 2,3055% 8070,00 104,8985 7,38% A060512E01 7,35% Raiffeisen Ép 6,85% Raiffeisen Ép 0,8860% A070612D02 7,00% Erste Bef. 6,60% K&H 3,2705% 5630,00 100,4303 6,98% A090212B99 6,90% Erste Bef. 6,40% Erste Bef. 3,3842% 640,00 117,1568 6,82% A1102I2A00 6,80% ING Bank 6,30% ING Bank 2,6707% 4165,57 108,6505 6,63% A130212D02 6,55% CAIB 6,15% Postabank 6,2322% 5422,73 108,3769 6,44% A171124A01 6,50% ING Bank 6,20% Postabank 0,4808% 600,00 103,5246 6,42% Értékpapír Nettó árfolyam Cég Nettó árfolyamm CéL Felh. kamat Forg. (millióFt)Bruttó átlagárf.[%) A030924F96 99,00% ING Bank 99,80% ING Bank 1,7877% A040312F97 99,00% ING Bank 99,75% Postabank 6,9014% A040324697 98,70% K&H 99,70% K&H 6,4277% A050312098 100,80% CAIB 101,75% OTP Bank 48,5800% A050824600 99,40% Raiffeisen Ép 100,40% Raiffeisen Ép 3,1165% 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik. 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 8.30-9.30 és 14.00-15.00 3. Az OTC forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, 50 millió Ft névértékre vonatkoznak. * Államkötvények esetében: ÁKK-ISMA Diszkont kincstárjegyek esetében: EHM RMAX 228,9234 (+0,0987) MAX COMPOSITE 237,3361 (+0,2936) ÁKK-REFERENCIAHOZAMOK [az elsődleges forgalmazók ajánlatai alapján) (XI Változás 3 hónap 7,83 -0,03 6 hónap 869 Tev 15 -0,11 3ev 773 5 év 6,78- 10év IVm KINCSTÁRJEGY-AUKCIÓ 6 hónapos hátralévő futamidejű kincstárjegyek aukciója Az aukció időpontja: 2002.12.18. Első kibocsátás időpontja: 2002.12.27. Pénzügyi teljesítés: 2002.12.27. Lejárat dátuma: 2003.07.09. Sorozat kódjele: D030709 ISSN kód: HU-0000514013 Aukciós értékesítésre meghird. menny. (M Ft): . 30000,00 Névérték (M Ft): Lejárat (napokba) 0,01194 Értékesítésre felajánlott összeg (M Ft) 40000,00 A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 87465,91 Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 39999,98 Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 52000,00 Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 7,69 Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 7,60 Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%) 7,67 Maximális eladási ár (%) 96,1174 Minimális eladási ár (%) 96,0732 Átlagos eladási ár (%) 96,0830 Utolsó aukció átlaghozama 8,44 Benyújtott ajánlatok (db) 193 Elfogadott ajánlatok (db) 96 A kártyaleosztás során elérhető max. darab: 43658 15 év 6,39 0,00 $ VALUTAVÁLTÓK 2002. xn. 18. (14.00-ig közölt adatok) Good Change Kft.A " Treasure Change ff CHANGE Vv Tel.: 456-0693 www.goodchange.hu Tel.: 0640-277-777, 2663983 www.treasure.hu w Vétel Eladás (100 egység) Vétel Eladás (100 egység) Angol font 35 600 37 300 Angol font 36 000 36 700 Ausztrál dollár 12 600 13 200 Ausztrál dollár 12 600 12 970 Cseh korona 720 790 Cseh korona-Dán korona 2 900 3 270 Dán korona 3 070 3 170 Horvát kuna 3 030 3 330 Horvát kuna-Japán jen 175 195 Japán jen 18 300 18 800 Kanadai dollár 14 400 15 100 Kanadai dollár 14 400 14 800 Norvég korona 12 900 3 340 Norvég korona 3 130 3 220 Svájci frank 15 650 16 300 Svájci frank 15 700 16 100 Svéd korona 2 510 2 630 Svéd korona 2 500 2 590 Szlovák korona 540 590 Szlovák korona 550 575 USA-dollár 22 450 23 250 USA-dollár 22 400 23 200 Euró 23 050 23 950 Euró 23 100 23 700 DIS 2002. DECEMBER 19. ÁLL (százalék) AMK[ÖTVÉN Nettó ár YEK VÉTEL Bruttó ár 1 ÉS ELADÁ: 2002. XII. 18. Sí ÁH Eladási IFOLY Vételi AMAI Lejárat vétel eladás vétel eladás bruttó vételi bruttó eladási hozam (EHM) hozam(EHM) 2003/F 98,00 100,00 99,77 101,77 99,75 101,75 0,00 0,00 2003.09.24 HBöjH 104,70 105,49 107,30 108,09 18777 108,06 6,43 £7Ü 2003.03.12 2UÜ37I 101,80 103,44 ””IU7;U7” 108,71 T07J4 10849 6,99 £51 "2ÖU377724 200371 ioo;o8 100,97 TOT,94[ötli 102,81 6,73 £58 2003.04.12 78837K ”19JT 101,69 101,95 103787 18473 103,85 6,98 9,65 2003.09.24 2ÖÖ37E 99;86"--------TÜ£T9 TOO,04 101,37 ramn 101,36 £93 £80 2003.06.12 2003/M 99,21” 101,39 9979“ 101,97' 997s TO£95 7,03 £58 2003.11.24 2ÜÖ47F 9£25“ 100,25 105,13 107,13 ID5J1 TÜ7J1 £öö £00 2004.U3.I2 2004/G 97,90 9910 ”104,3T TÜ£3T" 10429 106,29 040 £00 2004.U3.24 2004/H 1017” T0476 102,64 105,83 102,61 105;8T ” 6,95 9,45 2004.0S.1Z 2UÜ471 9£5fi 102,63 101,34 104,31 Tö£31 104,29 6,96 9,46 2004.04.12 TMJ]” 98,94" 102,95 100,52 TU£53" 101(49 IO472 £84 £33 2004.IO.I2 200571“100,00”m T03,66” 3,66 T03JS3 373 £öö 400 2005.0Ö.11 20Ö57D 100,20 102,20 148,73 150,73 14869 T5£69 £00 400 2005.03.12 20057E 100,82 105,68 TÖ1.76 106,62 101,73 106,60 6,74 404 2005.05.12 2005/T '9870" TÖ07Ö nrur 1Ü379" 101,76 TÜ376 £U(J 404 2OO5.08.24 2005/G 97,27" 102,02 102,55 107,35 102,55 107,33 £744» 2005.04.12 2005/H '” 95;ő7" 1 Ö0,66 9844" TÜ371X 98,11 TÜ3J1 6,69 487 2005.08.12 200571 9976" 104,46 " 484754" TU674 101,51 10472 £67 8,76 "2005.10.12 2006/F”10073” Tí£06 raur TTÍ16J92 nn:37 106,90 6,58 8,48 2006.05.12 2007/D 93,49 9917 8174“ 102,67 9472 102,66 £39 200/.06.I2 28B87B 110,00 117,17 113,36 120,53 113,33 120,51 6,19 7,57 2009.02.12 2ÖTT7* 102,59 110,01 105,24 ri766" T0572 TT764 6,01 £20 201102.12 2013/D 2017/A 6 ÉS 6-12 hónap DlOkód* D021227 D030102 D030108 00301 IS D030122 D030129 D030205 98,05 - 99,07 ZKO 12 HÓI os Vét ófot 99 99 99 99 99 98 ...........98 TÜ£U2 ' T0879 NTKIN< MAPOS LEJ leli Vétel yarn hozar _________[XI ,81% 8,525 ,67% 8,655 ,52%' 8,78°/ ,34% 8,935 ,16% 9,055 ,98% 9,14) ,80% 9,24) “ 1Ö47T “9973“ CSTÁ ÁRAT i Ele n árfc --------Tj 99,7 99, < 99,: ~~ 99,: 112,23 TU975 RJEGY idósi Eladás ilyam hozau _____IM. 16% 3,655 r9% 3,78? ri% 3,93? ST% Ü8! Í0% 4,505 17% 4,835 10424 ------9971-----EK D03021: D030211 - D03022I L D03030: - D03031: [■ D030311 r D03041' - D03051- r D03061 j- D03080 4- D03100 r D03112 112,21 109,23 1 98,6 9 98,4! 6 98,2: 5 98,0-2 97,& 9 97,6-6 96,9 4 96,i: 1 95,4 6 94,1 1 92,8' 6 91,7. 5,94 1% 9,331 3% 9,42* 3% 9,51“ 4% 9,60- 4% 9,70' 4% 9,79' 1% 9,87' 7% 9,95' 4% 10,03* 2% 9,92' 9% 9,77' 4% 9,61' 7,01 £84 X 99,23 X 99,08 X 98,92 X 98,74 X 98,56 X 98,36 X 97,83 X 97,30 X 96,76 X 95,75 X 94,77 X 93,80 2Ol3.02.12 2017.11.24 % 5,15% % 5,47% % 5,79% % 6,11% % 6,43% % 6,75% % 6,87% % 6,95% % 7,03% % 7,05% % 7,05% % 7,05% NYÍLT VÉGŰ BEF. ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Alap Letétkezelő Legutolsó nettó eszközérték napja összege (Ft) jegyenként (Ft) ACCESS Befektetési Alap Erste Bank 12.19. 129 177 528 1,011057 AEGON Belföldi Kötvény CIB Bank T 1 8140 410 699 1,851932 AEGON Belföldi Részvény CIB Bank T20Z 374 673 796 1,27429 AEGON Nemzetközi Kötvény CIB Bink T2H 1 370 976 347 0857597 AEGON Nemzetközi Részvény CIB Bank"ÜTI 7547 716 059 0,756257 AEGON Pénzpiaci K&H Bank 12.17. 919 682 561 1,031559 Aranyhalsim 1244 161 563 166 1620 Bonus II. 1r ~ 12.13. 1720 186 871 0154529 Bonus Részvény MKB 1244 1 003 936 469 1,031535 Buda-Cash Növekedési Raiffeisen BankH 63443451 1,104523 Budapest (I.) Állampapír TIB 1244 60 929 340 742 76281 Budapest (II.) Kötvény HVB 12.17. 52 977 623 956 3193 Budapest Bonitas HVB 12.18. 3 423 764 733 1987 Budapest Nemzetk. Kötvény HVB 12.17. 289 338 399 1,1126 Budapest Nemzetk. Részvény HVBH 2 718 224 175 87527 Budapest Növekedési Részvény HVB 12.17. 8 670 712 990 1,7567 Budapest Pénzpiaci HVB 12.18. 41 19 515 085 1,003451 Budapest Vegyes Postabank 12.17. 563 776 651 10237 CA Devizarészvény HVB 12.17. 1 280 085 903 0,736656 CA Kötvény HVBH 1 13 726 964 962 2,271864 CA Közép-Európai Kötvény HvBH l 811 845 895 1745436 CA Közép-Európai Részvény HVB 1247 1 273 294976 3,442302 CA Pénzpioci HVBH l 27782692352 £819871 CA Részvény HVB 12.17. 1 1491253526 CA Selecta Európai Részv. HVBH l 1714424197 0,709825 CA TopPharma HVB 1247 1484774174 0,766124 CA Vegyes Alap HVB -------HZ 374357735 103075“0 CIB Európai Részvény Raiffeisen Bank 12.17. 149 108 153 07441 CIB Kincsem Raiffeisen BankH l 10 513 177 326 2,8883 CIB Pénzpiaci Raiffeisen Bank 12.18. 14364986461 17551 CIB Részvény Raiffeisen BankH T 619 515 474 89799 Concorde 2000 Credit Lyonnais 12.17. 1 453270 095 2735503 Concorde Fedezeti Credit LyonnaisH Z "367797)39 £667891 Concorde Kötvény Raiffeisen BankH Z 1 671 927038 1,187466 Concorde Nemzetközi Részvény Raiffeisen BankH Z 246785387 8912478 Concorde Pénzpiaci Raiffeisen BankH Z 7546794445 1758652 Concorde Részvény Raiffeisen BankH Z 7553613006 1783588 Credit Suisse Eq Lux EUR*" Brown Brothers 1244 881 415 319 2TTJ5 Credit Suisse Eq Lux GFI” Brown Brothers 12.18. 131 815 793 75,84 Credit Suisse Eq Lux GHC" Brown Brothers 1244 22045252 £84 Credit Suisse Eq Lux USA' Brown Brothers 12.18. 1 738 201 300 525,43 Credit Suisse Kötvény Raiffeisen BankH 7743)3469 1,223399 ERSTE Alpok Kötvény Erste Bank 12.18. 1 275450 363 1,5251 ERSTE Alpok Nemzetközi Részvény Erste Bank 12.18. 97153459 ""87825 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap Erste Bank 1244 7 748 810 868 17525 ERSTE Alpok Részvény Erste Bank 1244 274 104 288 1,285 ERSTE Alpok Tradíció Erste Bank 1152 133 557 27234 Eastbrokers Pénzpiaci Credit Lyonnais 1244 798 912 773 1,214081 Európa Ingatlan Alap Raiffeisen Bank 12.19. 6 033 645 966 £1066 GENERALI Nyugdíjpénztári HVB 12.18. 2 240723269 4799395 Hunnia Deviza Kötvény Inter-Európa BankH 7 55109515 174 BT Hunnia Deviza Részvény (IV.) Inter-Európa Bank 12.17. 275 337 249 89385 Hunnia Kamatvadász Inter-Európa BankH 7 312553 882 1,5244 Hunnia Kötvény Index Inter-Európa Bank 12.17. 113 823 634 17982 Hunnia Pénzpiaci Inter-Európa Bank 1744 10 352 54 213 17882 Hunnia Részvény Inter-Európa BankH 7 305 58 69) 17287 Hunnia Részvény Index Inter-Európa BankH 7 60311 183"" 88473 Hunnia Államkötvény (III.) Inter-Európa Bank 12.17. 2 559 923986 27183 ING Globális Részvény ING Baring Bank 12.17. 6 111 949 607 854185 ING Pénzpiaci Alap ING Baring BankH Z 1 080 173 886 172383 K&H Amerika Nemzetközi Részvény K&H Bank 12.19. 162 028 618 8542989 K&H Aranykosár K&H BankH 22 027 726461 2,311914 K&H Ingatlanpiaci Alap K&H BankH 235 059 516 1,024434 K&H Kötvény K&H BankH 3 012 996 069 2795894 K&H Navigátor K&H BankH 1 818177163 1721452 K&H Pénzpiaci K&H BankH 1 41810649 72 0380765 K&H Részvény K&H Bank 1244 163 024174 0,745972 K&H Unió Nemzetk. Részvény K&H Bank 1219. 801 495 552 0,660633 MKB Európai Részvény MKB 1244 343 751 914 "7704027 MKB II. Részvény MKB 12.13. 703 771 701 1724508 MKB Nemzetközi Kötvény MKB 12.19. 516 381 925 1,111926 MKB Állampapír MKBH 1 3585 895159" 3727099 OTP Dollár Kötvény’ OTPH 1 674175 884034985" OTP Euró Kötvény” DIP 12.19. 7853490 0,01044454 OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP“ 1244 4 654616035 77002777 OTP Maxima............. OP 1244 3 808 633 535 £236907 OTP Optima OTP 12.19. 433 156 602 948 2754893 OTP Paletta “DTP 1244 2916647915 1,571347 OTP Platino OTP" 1244 10 821 512817 0,657171 OTP Quality Részvény — nr 12.18. 15 087 215 724 1777924 Postabank Családfa Postabank 1244 157 511 006 1,241844 Postabank Hozamgarancia Postabank 12.19. 8 377 990 900 278482 Postabank Lokomotív Postabank 1244 117 594 048 17119215 Postabank Millennium Postabank 12.19. 2411 990 455 1736832 Prémium MKB“ 12.19. 3224 134 101 Í7ÜT54 Quaestor Aranytallér KonzumbankH Z 158 053 069 27753 Quaestor Borostyán Konzumbank 1244 2858858279 21317 Quaestor Deviza Deutsche Bank 12.17. 98647345 0,842173 Quaestor Első Hazai Lakásalap K&H BankH 7 62857039 18534 Quaestor Kurázsi Konzumbank 1244 791846740 1733535 Quaestor Tallér Konzumbank 7 281651872 17728 Raiffeisen Alapok Alapja Raiffeisen Bank 12.18. 448351796 2,269111 Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Bank 12.18. 3 543 481461 172422 Raiffeisen Kötvény Raiffeisen Bank 1244 1 593 803 412 1,815395 Raiffeisen Likviditási Raiffeisen Bank 12.18. 1 652 899 804 4794442 Raiffeisen Nemzetközi Részvény Raiffeisen Bank 12.18. 1 369 564 688 172481 Raiffeisen Pénzpiaci Raiffeisen BankH í 9 157 320 895 17599793 Raiffeisen Részvény Raiffeisen Bank 1244 631 973 118 8953464 Reálszisztéma Ingatlanalap MKB 12.19. 2 500 648752 1,315843 Reálszisztéma ÉrtékpapíralapMKB 1144 388 173330 1,161596 Takarék Pénzpiaci Alap HVB 12.19. 105 038 995 1,421918 Takarék Állampapír AlapM 1244 1 068361 083 1,281965 Takarékszövetkezeti Befektetési Alap Credit Lyonnais 1744 293 601 973 1735232 Volksbank Állampapír Alapok Alapja Volksbank 12.18. 548 948 762 178122 ZÁRT VÉGŰ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 10001 K&H Fix Plusz Alap K&H Bank 12.16. 3 530357562 Pillér Első Ingatlan K&H Bank 12.16. 4 130486647 1291 Pillér Második Ingatlan K&H Bank 12.16. 2 145065 777 1073 Quaestor Ingatlan Erste Bank 11.30. 789 508 118 11173,97 *A nettó eszközérték adatai dollárban értendők **A nettó eszközérték adatai euróban értendők CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt ■ alapkezelo@ca-ib.com ■ www.ca-ib.hu CAVIB 1054 Budapest Nagysándor József u. 10. Tel.: 374-7830 Fax: 269-0712 CIB Befektetési Alapkezlő Rt. ■ alapkezelo@cib.hu ■ www.cibalap.hu 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Tel: 457-6881 Fax: 489-6676 Termékek: CIB CIB-KINCSEM Nyíltvégű Befektetési Alapkötvény alap CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap BANK CIB Nyíltvégű Részvény alap - részvény alap CIB Európai Részvény Alap - nemzetközi részvény alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. ■ e-mail címe: info@rif.hu ■ www.raiffeisenalapok.hu pff •___ 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Központi telefonszám: Fax: 484-4699 IC : V06/40-484848 w ^1 BANK