Magyar Tőkepiac, 2000. január (5. évfolyam, 1-21. szám)

2000-01-03 / 1. szám

Állami pénz- és tőkepiaci felügyelet szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. §-a bizto­sítja. Budapest, 1999. december 27. Dr. Szálkai István s. k., az ÁPTF elnöke 110 063-13/1999. számú határozat a IV. Hunnia Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap módosított kezelési szabályzatának engedélyezéséről Az Europool Befektetési Alapkezelő Rt. (1075 Buda­pest, Madách tér 3-4.) mint a IV. Hunnia Deviza Nyílt­végű Befektetési Alap alapkezelőjének kérelme alapján az alap kezelési szabályzatának módosítása tárgyában a mai napon meghozom az alábbi határozatot. A IV. Hunnia Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap mint nyíltvégű befektetési alap 110063-12/1999. sz. ha­tározattal jóváhagyott kezelési szabályzatának módosí­tását engedélyezem. A kezelési szabályzat Az alap neve című pontja az alábbiakra változik. Törlésre kerül: IV. Hunnia Deviza Nyíltvégű Befek­tetési Alap Új név: Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befekte­tési Alap A kezelési szabályzat Rövidített elnevezés című pontja az alábbiakra változik: Törlésre kerül: IV. Hunnia Alap Új elnevezés: Hunnia Deviza Részvény Alap A kezelési szabályzat Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása fejezetének Forgalmazási jutalék című pontjának alábbi bekezdése a következők szerint mó­dosul. Törlésre kerül: Amennyiben a vásárlás és a visszaváltás (ideértve az átváltást is) között kevesebb mint 7 nap telt el, úgy a visszaváltási jutalék mértéke 5%. A visszaváltási juta­lék 750 Ft feletti része az alapot illeti. (Amennyiben a visszaváltás a befektető által eltérő időpontokban vásá­rolt befektetésijegy-állományból történik, akkor az idő­ben legutolsóként, azaz legrövidebb idejű befektetési­­jegy-állomány vásárlási időpontja a meghatározó a 7 nap számításában.) Új szöveg: Amennyiben a vásárlás és a visszaváltás (ideértve az átváltást is) között kevesebb mint 14 nap telt el, úgy a visszaváltási jutalék mértéke 5%. A visszaváltási juta­lék 750 Ft feletti része az alapot illeti. (Amennyiben a visszaváltás a befektető által eltérő időpontokban vásá­rolt befektetésijegy-állományból történik, akkor az állo­mányból való kivezetés FIFO elv szerint történik.) A kezelési szabályzat Befektetési politika című feje­zetének alábbi bekezdése a következők szerint módo­sul: Törlésre kerül: Az alap célja, hogy az OECD-tagállamok pénz- és tőkepiacán rendelkezésre álló értékpapír-befektetése­ket gazdaságosan elérhetővé tegye a magyar befektetők számára, és ezáltal a hazai devizabetétekkel versenyké­pes jövedelmezőséget biztosítson. Új szöveg: Az alap célja, hogy az OECD-tagállamok pénz- és tőkepiacain rendelkezésre álló értékpapír-befektetése­ket gazdaságosan elérhetővé tegye a magyar befektetők számára. Az alap célja, hogy az OECD-országokban székhellyel rendelkező társaságok részvényeinek vá­sárlásával minél magasabb hozamot érjen el a befekte­tői számára. A kezelési szabályzat A portfólió tervezett összeté­tele, korlátozások című fejezete az alábbiak szerint mó­dosul. Törlésre kerül: A fenti értékpapírok ugyan a hazai kibocsátók ér­tékpapírjaival összevetve lényegesen biztonságosabb­nak mondhatók, az alapkezelő azonban az első üzleti évben a biztonság további fokozása érdekében a meg­szerezhető részvények az alap nettó eszközértéken be­lüli arányát 30%-ban korlátozza. Új szöveg: Az egyes értékpapírtípusok portfólión belüli min­denkori arányát az alapkezelő a tanácsadóval egyeztet­ve alakítja ki a piaci tendenciák figyelembevételével. Ugyanakkor a portfólió összetételének meghatározása során a piaci tendenciák figyelembevétele mellett az alapkezelő a részvénybefektetéseket helyezi előtérbe. A kezelési szabályzat A befektetési alapot terhelő költségek fejezetének II. Az alap működésével kapcso­latos költségek című pontjának Sikerdíj című része az alábbiakra módosul: Az alapkezelő jutalékának másik részét, valamint a tanácsadó jutalékát - a befektetések eredményes lebo­nyolítását elősegítendő - a sikerdíj képezi, melynek el­osztási arányáról az együttműködésüket szabályozó szerződés keretében állapodnak meg. A sikerdíj bázisa (B) , = (l+^|xí)xmax[l,(l+dríi0)]. A sikerdíj (S), ahol S = max[0,(Nefs- Neé*B)]xnt ^*0,45. rd3: az adott negyedévet megelőző negyedév utolsó 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukciójának átlagho­zama­­: az adott negyedévben a negyedév kezdetétől az adott napig eltelt napok száma dt: a­­ napon a forex piacon a forint relatív helyzete a sávközéptől (euróMNB.fixing/euróMNB.centrum-1) MAGYAR TŐKEPIAC 1. SZÁM 2000. JANUÁR 3. HÉTFŐ

Next