Napi Gazdaság, 2003. január (13. évfolyam, 1-22. szám)

2003-01-08 / 5. szám

12 NAPI gazdaság Pénz- és állampapírpiac Immúnissá vált a forint Továbbra sem a fundamen­tumok határozzák meg a fo­rint árfolyamát a bankközi pi­acon. A befektetők, úgy tűnik, mostanában lényegében im­múnissá váltak a makrogaz­dasági adatokra, így a vártnál nagyobb államháztartási hi­ány tegnapi közzététele sem gyengítette a hazai fizetőesz­közt. A jegyzés az előző nap­hoz hasonlóan kedden is 14,78 százalékon zárt és nap­közben is csak egy viszony­lag szűk sávban, 14,70 és 14,80 százalék között inga­dozott. Az euróval délután 235,20-235,30 forinton ke­reskedtek a bankok, a dollárt 225,80-225,90 forinton je­gyezték. Az amerikai devizá­nak a nemzetközi piacokon bekövetkező erősödése itthon egy forintot javított az árfo­lyamán. Az állampapírpiacnak jót tett a 3 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyek auk­ciója, ezt követően némileg a másodlagos kereskedésben is megélénkült a forgalom. A referenciahozamok az éven túli futamidőknél tovább csökkentek, a legrövidebb le­járatra viszont 8 bázisponttal, 7,93 százalékra emelkedtek. Az aukción azonban még en­nél is magasabb átlaghozam alakult ki, ott az értékpapír­ok 7,99 százalékos átlagos hozamszint mellett találtak gazdára. Az elfogadott aján­latok 7,89 és 8,03 százalék között szóródtak. Az aukció­ra közel 63 milliárd forint értékben érkeztek jegyzések, amiből a kibocsátó 30 milli­árd forintnyit fogadott el. A forintpiacon maradtak az előző napi kamatok, az egy­napos üzletek zömét 7,60-7,70 százalékon kötötték. A következő napokban előfor­dulhat némi emelkedés, hi­szen a bankok a lejáró 100 milliárd forinttal szemben most 254 milliárdot helyez­tek el a kéthetes jegybanki betétben. M. J. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁRFOLYAMAI 1. 8. I ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÉTELI ÉS ELADÁSI ÁRFOLYAMAI (százalék) Nettó ár Bruttó ár 2003.1. 7. Eladási Vételi Lejárat vétel eladás vétel eladás bruttó vételi bruttó eladási hozam (EHM) hozam(EHM) 2003/F 98,30 100,30 100,48 102,48 100,46 102,46 0,00 0,00 2003.09.24 2003/H 99,99 100,68 103,12 103,81 107,88 108,61 5,51 9,43 2003.03.12 2003/J 101,64 103,16 107,62 109,14 107,59 109,12 6,93 9,81 2003.07.24 2003/J 100,07 100,81 102,48 103,22 102,46 103,20 6,66 9,51 2003.04.12 2003/K 99,78 101,61 102,47 104,30 102,45 104,28 6,90 9,62 2003.09.24 2003/L 99,90 101,09 100,60 101,79 100,57 101,77 6,82 9,69 2003.06.12 2003/M 99,25 101,35 100,30 102,40 100,27 102,38 6,95 9,55 2003.11.24 2004/F 98,30 100,30 105,60 107,60 105,58 107,58 0,00 0,00 2004.03.12 2004/G 98,40 100,40 105,22 107,22 105,20 107,20 0,00 0,00 2004.03.24 2004/H 101,60 104,67 103,24 106,31 103,21 106,29 6,88 9,38 2004.05.12 2004/J 99,74 102,59 101,91 104,76 101,89 104,75 6,90 9,40 2004.04.12 2004/J 99,14 103,06 101,19 105,11 101,17 105,09 6,72 9,21 2004.10.12 2005/C 100,00 0,00 104,22 4,22 104,19 4,19 0,00 0,00 2005.08.11 2005/D 100,25 102,25 149,44 151,44 149,42 151,42 0,00 0,00 2005.03.12 2005/E 101,02 105,86 102,47 107,31 102,44 107,29 6,60 8,93 2005.05.12 2005/F 98,80 100,80 102,42 104,42 102,39 104,39 0,00 0,00 2005.08.24 2005/G 97,52 102,28 103,27 108,03 103,25 108,01 6,60 8,97 2005.04.12 2005/H 96,00 100,96 98,86 103,82 98,83 103,80 6,55 8,75 2005.08.12 2005/J 99,54 104,72 102,29 107,47 102,26 107,45 6,53 8,64 2005.10.12 2006/E 100,88 106,41 102,21 107,74 102,21 107,73 6,43 8,35 2006.05.12 2007/D 94,11 100,10 97,71 103,70 97,69 103,68 6,21 7,85 2007.06.12 2009/B 110,77 118,02 114,65 121,90 114,63 121,88 6,01 7,40 2009.02.12 2011/A 103,36 110,88 106,42 113,94 106,40 113,92 5,88 7,06 2011.02.12 2013/D 98,70 106,78 105,28 113,36 105,26 113,34 5,84 6,92 2013.02.12 2017/A 99,98 109,80 100,81 110,63 100,79 110,62 5,75 6,74 2017.11.24 DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KINCSTÁRJEGY-AUKCIÓ ^ ^ HÓNAPOS LEJÁRAT-------------------- 3 hónapos hátralévő futamidejű kincstárjegyek aukciója 6-12 hónapos Vételi Vételi Eladási Eladási Az aukció időpontja: 2003.01.07. DKJ-kód* i*/.i i*i Első kibocsátás időpontja: 2002.04.17. (EHM) Pénzügyi teljesítés: 2003.01.15. D030115 99,83%8,88%0,00%0,00% Lejárat dátuma: 2003.04.16. D030122 99,66% 8,89% 99,86% 3,66% Sorozat kódjele: D030416 D030129 99,49% 8,91% 99,78% 3,83% ISIN kód: HU-0000513742 D030205 99,31% 9,06% 99,69% 4,05% Értékesítésre meghird. menny. (M Ft) 25000,00 0030212 99,13% 9,15% 99,59% 4,29% Névérték (M Ft) 0,01 0030219 98,94% 9,31% 99,47% 4,63% Lejárat (napokban) 91 D030226 98,76% 9,35% 99,34% 4,95% Értékesítésre felajánlott menny. (M Ft) 30000,00 0030305 98,57% 9,46% 99,20% 5,26% A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 62839,34 0030312 98,38% 9,54% 99,04% 5,62% Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 29999,98 0030319 98,18% 9,67% 98,88% 5,91% Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 30000,00 0030326 97,98% 9,77% 98,70% 6,24% Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%)­ISMA 8,03 0030402 97,78% 9,87% 98,51% 6,57% Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%)-ISMA 7,89 0030409 97,58% 9,95% 98,31% 6,90% Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%)-ISMA 7,99 0030416 97,40% 9,94% 98,18% 6,90% Maximális eladási ár (%): 98,0446 0030514 96,66% 10,01% 97,65% 6,97% Minimális eladási ár (%): 98,0106 0030611 95,92% 10,08% 97,12% 7,03% Átlagos eladási ár (%) 98,0203 0030709 95,19% 10,13% 96,58% 7,10% Utolsó aukció átlaghozama 8,05 0030806 94,53% 10,06% 96,08% 7,09% Benyújtott ajánlatok (db) 179 0031001 93,27% 9,90% 95,08% 7,10% Elfogadott ajánlatok (db) 123 0031126 92,08% 9,75% 94,11% 7,09% A kártyaleosztás során elérhető max. darab: 31516 $ VALUTAVÁLTÓK 2003.1­7. (14.00-ig közölt adatok) Good Change Kft. Tel.: 456-06930 Treasure Change Tel.: 06-40-277-777, 266-3983 www.goodchange.hu www.treasure.hu Vétel Eladás (100 egység) Vétel Eladás (100 egység) Angol font 35 350 36 900 Angol font 35 600 36 400 Ausztrál dollár 12 100 13 200 Ausztrál dollár 12 600 12 960 Cseh korona 720 790 Cseh korona­-Dán korona 2 900 3 270 Dán korona 3 060 3 170 Horvát kuna 3 000 3 250 Horvát kuna­-Japán jen 175 195 Japán jen 18 300 18 800 Kanadai dollár 14 050 14 650 Kanadai dollár 14 100 14 460 Norvég korona 2 900 3 340 Norvég korona 3 130 3 250 Svájci frank 15 750 16 350 Svájci frank 15 800 16 200 Svéd korona 2 520 2 670 Svéd korona 2 500 2 590 Szlovák korona 545 600 Szlovák korona 560 580 USA-dollár 22 100 22 850 USA-dollár 22 100 22 800 Euró 23 050 23 850 Euró 23 000 23 600 ÉRTÉKPAPÍRPIACOK HATÁRIDŐS DEVIZA (FINANCIAL FUTURES) Nyitott köt. Élsz. ár Nyitott köt. Élsz. ár (kont) _fi______ régi vált (kont) új régi váll USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÁT) fixing 362,33 362,86­­0,53 fixing 226,16 224,85 1,31 összesen (total) január 29270 227,50 226,60 0,90 ANGOL FONT (HUF/GBP) (BÉT) február 21800 229,00 228,10 0,90 fixing 362,33 362,86­­0,53 március 4210 230,00 228,50 1,50 június 368,01 367,58 0,43 április 400 229,00 229,00 0,00 szeptember 1600 374,41 374,41 0,00 június 7200 233,00 231,50 1,50 december 373,39 372,99 0,40 szeptember 5100 235,93 235,93 0,00 összesen (total) 1600 december 8106 241,50 241,50 0,00 SVÁJCI FRANK (HUF/CHF) (BÁT) összesen (total) 76086 fixing 161,42 161,70­­0,28 USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÉT) január­ 162,06 162,06 0,00 fixing 226,16 224,85 1,31 március 2400 163,50 163,50 0,00 január 11400 226,41 226,41 0,00 június 2600 168,00 168,00 0,00 február 227,11 226,68 0,43 december 6400 172,00 172,00 0,00 március 228,92 228,92 0,00 összesen (total) 11400 június 13500 233,47 233,47 0,00 SVÁJCI FRANK (HUF/CHF) (BÉT) szeptember 4400 236,95 236,95 0,00 fixing 161,42 161,70­­0,28 december 300 239,65 239,65 0,00 december 4400 164,34 164,34 0,00 összesen (total) 29600 március 5800 166,85 166,85 0,00 EURÓ (EURO/HUF) (BÁT) június 29100 168,71 168,71 0,00 fixing 235,39 235,44­­005 szeptember 2200 172,15 172,15 0,00 január 15600 236,88 236,48 040 összesen (total) 41500 február 3130 237,17 237,17 0,00 JAPÁN JEN (HUF/JOO JPY) (BÁT) március 28660 238,20 238,20 0,00 fixing 188,64 189,03­­0,39 április 100 241,50 241,50 0,00 január 300 189,05 189,05 0,00 május 10000 239,31 239,31 0,00 március 4000 193,00 193,00 0,00 június 4650 242,05 242,05 0,00 június 3000 198,00 198,00 0,00 szeptember 9900 243,30 243,30 0,00 szeptember 200,64 200,64 0,00 december 5550 245,00 245,80­­0,80 összesen (total) 7300 összesen (total) 77590 CSEH KORONA (HUF/CZK) (BÁT) EURÓ (EURO/HUF) (BÉT) fixing 7,52 7,51 0,01 fixing 235,39 235,44­­0,05 január 60 7,70 7,70 0,00 január 3350 236,05 236,05 000 június0 7,92 7,92 0,00 február 300 237,62 237,62 0­00 összesen (total) 60 március 1700 238,62 238,81 -0,19 LENGYEL ZLOTY (HUF/PLN) (BÁT) június 26400 240,50 240,50 0,00 fixing 59,01 58,86 0,15 szeptember 2800 243,70 243,70 0,00 január 2 59,59 59,59 0,00 december 245,22 245,58­­0,36 összesen (total) 0 összesen (total) 34550 HÁROM HÓNAPOS BUBOR ANGOL FONT (HUF/GBP) (BÁT) fixing 8,36 8.38­ 0.02 387 DEVIZA (FOREX FUTURES) Határidő Eddigi Ajánlati ársáv Kötések Forgalom min max ve.min ve.max ea.min ea.max min max (kont.) USA-DOLLÁR (HUF/USD) (BÁT) június 230,19 267,45 230,19 234,12 230,19 234,12 230,19 234,12 3000 összesen (tótól) 3000 EURÓ (EURO/HUF) (BÁT) január 235,88 250,46 235,88 235,88 235,88 235,88 235,88 235,88 387 összesen (total) z Államadósság Kezelő Központ Hi­amnamrmacinozamoKazeisoa eaestoraa mazok jegyzése alapján Jegyzés értéknapja: 2003. január 9. Legjobb vételi ajánlat Legjobb eladási ajánlat 2003. 1­­6-i OTC üzletek Értékpapír Hozam (EHM) Cég Hozam (EHM) Cég Kamat Forg. Bruttó átlagárt (millió Ft) (%) Hozam (EHM) 0030412100 8,30% K&H 7,80% K&H 2,4402% 153,60 102,8754­8,04% D030416 8,00% CIB Bank 7,70% Raiffeisen Ép 0030514 7,95% OTP Bank 7,50% K&H 662,25 97,26798,01% D030611 7,90% CAIB 7,50% Erste Bef. 60,00 96,7386 7,89% A0306120018,10% CIB Bank 7,60% CIB Bank 0,7292% D030709 7,90% Raiffeisen Ép 7,40% Raiffeisen Ép A030724I988,10% CIB Bank 7,60% CIB Bank 6,0160% D030806 7,90% CIB Bőnk 7,40% CIB Bank A030924K00 7,90% Raiffeisen Ép 7,40% Raiffeisen Ép 2,7134% 440,00 103,8220 7,62% 0031001 7,80% Takarék Bank 7,30% Takarék Bank 711,94 94,6706 7,67% A031124101 7,80% K&H 7,30% K&H 1,0725% 0031126 7,70% Takarék Bank 7,20% Takarék Bank A040412101 7,60% Erste Bef. 7,15% CAIB 2,1991% A040512­99 7,60% Takarék Bank 7,15% K&H 1,6695% 1 700,00 105,6352 7,39% A041012101 7,60% Raiffeisen Ép 7,10% Raiffeisen Ép 2,0734% A050412602 7,60% Takarék Bank 7,10% Takarék Bank 5,7753% 712,15 106,2991 7,42% A050512ECO 7,60% K&H 7,10% K&H 1,4708% A050812602 7,50% CIB Bank 7,05% CAIB 2,8767% A051012102 7,40% Deutsche Bank 7,00% Takarék Bank 2,7712% 15933,08 105,2437 7,40% A060512E01 7,20% Deutsche Bank 6,80% OTP Bank 1,3523% A070612D02 7,05% CIB Bank 6,60% K&H 3,6130% 1060,00 101,14176,88% A090212B99 7,00% Deutsche Bank 6,50% leutsche Bank 3,9049% A110212AO0 6,80% Postabank 6,30% Postabank 3,0815% 200,00 108,8296 6,67% A130212002 6,60% CAIB6,20% leutsche Bank 6,6021% 5130,00 108,8404 6,43% A171124A01 6,50% CAIB6,20% OTP Bank 0,8507% 230,92 104,4308 6,36% Értékpapír Nettó árfolyam Cég Nettó árfolyam Cég Felh. kamat Forg. (millióFltBruttó átlagárf.(%) A030924196 99,20% ING Bank 99,80% CIB Bank 2,1986% A040312F97 99,00% CAIB 100,00% CAIB 7,3178% A040324G97 99,15% K&H 100,15% K&H 6,8386% A050312D98 100,92% CAIB 101,90% Citibank 19,2100% AQ50824F00 99,30% Raiffeisen Ép 100,30% Raiffeisen Ép 3,6447% 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik. 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 8.30-9.30 és 14.00-15.00 3. Az OTC forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, 50 millió Ft névértékre vonatkoznak.­­ Államkötvények esetében: ÁKK-ISMA Diszkont kincstárjegyek esetében: EHM MAX 244,0225 (+0,0298) 2003. 1. 7.__________________________ KINCSTÁRJEGY-HOZAMINDEX_________1. 2. Mennyiség: 691 499,8 M Ft 2002.1.2. 2003.1.7. DWIX 8,03 (-0,24%) 2001. VII. 5. 2003.1.2. RMAX 229,9285 (+0,0640) MAX COMPOSITE 238,2779 (+0,0399) MAX: CAIB Értékpapír Rt. - TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény­index Az 1 évnél hosszabb futamidejű, az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású államkötvények bruttó árfolya­maiból számított, tőkeérték-súlyozású index. RMAX: Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index Az 1 évnél rövidebb futamidejű, az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású állampapírok bruttó árfolyama­iból számított, tőkeérték-súlyozású index. MAX Composite: A MAX és az RMAX súlyozott átlagaként számított állampapírpiaci index. (Mindegyik indexnél 100 pont, 1996. december 31.) BUBOR 1. 7. Napi 7,89 1 hét* 8,55 2 hét* 8,56 1 hónap 8,58 3 hónap 8,36 6 hónap 7,78 9 hónap* 7,60 12 hónap* 7,52 * Az MNB 2002. május 1 -jétől számítja. ÁKK-REFERENCIAHOZAMOK (az elsődleges forgalmazók ajánlatai alapján) (%) Változás 3 hónap 7,93 0,08 6 hónap 7,66 0,00 1év 7,45 -0,01 3 év 7,10 -0,08 5 év 6,79 -0,02 10év 5,34 -0,01 15 év 5,34 -0,01 I BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE / BSE BEFEKTETÉSI ALAPOK/INVESTMENT FUNDS KÖTVÉNYEK/BONDS Kamat (%) Futamidő Kötések Utolsó kötés szám­a árf.­értéke (Ft) forgalom (db) záróár(%) átlagárf. (%) időpontja átlagárf. (%) CIRCUSS változó 99.­04.05.10. 1 6413915 643 99,75 99,75 03.01.06. 99,75 CIBCLASSIS változó 01.­05.10.04. 2 5415325 542 99,75 99,91 03.01.06. 101 MKB-1 02.­07.02.06. 2 4000600 400 100,5 100,02 03.01.06. 100,5 Futamidő Indulótőke Legutóbb Kötések Forgalom Árfolyamérték Záróár Állapot Utolsó forgalom (MFt) kifizetett hozam (Ft) száma darabszáma (Ft) (Ft) (Ft) időpontja átlagárt. (Ft) PILLÉR I. A. 1993-2003 3200,00 53­5 460 437000 950 950 03.01.06. 950 PILLÉR II. B. 1994-2002 2000,00 160 1 950 944300 994 994 02.12.31. 994 2003. JANUÁR 8. NYÍLT VÉGŰ BEF. ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE napja összege (Ft) jegyenként (Ft) ACCESS Befektetési Alap Erste Bank 01.08. 129 881 557 1,016568 AEGON Belföldi Kötvény CIB Bank 01.06.8 792342 700 1,857199 AEGON Belföldi Részvény CIB Bank 01.06. 385 955015 1,247759 AEGON Nemzetközi Kötvény 08 Bank 01.06. 1 407 160425 1,059578 AEGON Nemzetközi Részvény CIB Bank 01.06. 2 145 234 745 0,762317 AEGON Pénzpiaci K&H Bank 01.06. 1 035202 151 1,035401 Aranyhal Inter-Európa Bank 01.07. 151 093909 2,635 Bonus Részvény MKB 01.08. 988427 592 1,022797 Buda-Cash Növekedési Raiffeisen Bank 01.07. 62259112 1,101674 Budapest Bonitas HVB 01.07. 3407271 556 1,2034 Budapest (I.) Állampapír HVB 01.07. 64277534 899 3,6417 Budapest (II.) Kötvény HVB 01.06. 54 337 114484 3,2176 Budapest Nemzetk. Kötvény HVB 01.06. 283 778 725 1,1055 Budapest Nemzetk. Részvény HVB 01.06. 2709 146472 0,7461 Budapest Növekedési Részvény HVB 01.06. 8541 184448 1,7378 Budapest Pénzpiaci HVB 01.07. 43486393 160 1,00145 Budapest Vegyes Postabank 01.06. 546447 805 1,0135 CA Devizarészvény HVB 01.06. 1 229719404 0,719422 CA Kötvény HVB 01.06. 14­647769873 2,290735 CA Közép-Európai Kötvény HVB 01.06. 810 176759 1,945987 CA Közép-Európai Részvény HVB 01.06. 1 256642 195 3,421223 CA Pénzpiaci HVB 01.06. 28 854913704 1,827753 CA Részvény HVB 01.06. 1 862 190 134 1,3417 CA Selecto Európai Részv. HVB 01.06. 1 039 134 173 0,706732 CA TopPharmo HVB 01.06. 1 674281 364 0,765801 CA Vegyes Alap HVB 01.06. 419 757 124 1,097147 CIB Európai Részvény Raiffeisen Bank 01.06. 150 346 223 0,7508 CIB Kincsem Raiffeisen Bank 01.07. 10550234835 2,0883 CIB Pénzpiaci Raiffeisen Bank 01.07. 15402009239 1,2608 CIB Részvény Raiffeisen Bank 01.06. 591 730060 0,966 Concorde Fedezeti Credit Lyonnais 01.06. 358452340 1,681646 Concorde Kötvény Raiffeisen Bank 01.06. 1 750593210 1,196452 Concorde Nemzetközi Részvény Raiffeisen Bank 01.06. 276 708 657 0,931271 Concorde Pénzpiaci Raiffeisen Bank 01.06. 2278 103533 1,362618 Concorde Részvény Raiffeisen Bank 01.06. 2018961 047 1,286942 Concorde 2000 Credit Lyonnais 01.06. 1 541 044646 2,122733 Credit Suisse Eq lux EUR** Brown Brothers 01.07. 881 427071 215 Credit Suisse Eq Lux GFI* * Brown Brothers 01.07. 134 749 265 76,45 Credit Suisse Eq LuxGHC** Brown Brothers 01.07. 22255478 6,92 Credit Suisse Eq Lux USA* Brown Brothers 01.07. 1 781 819817 539,4 Credit Suisse Kötvény Raiffeisen Bank 01.07. 780686 000 1,22827 Eastbrokers Pénzpiaci Credit Lyonnais 01.08. 674004 131 1,220006 ERSTE Alpok Kötvény Erste Bank 01.07. 1 447 301 499 1,5312 ERSTE Alpok Nemzetközi Részvény Erste Bank 01.07. 97497577 0,7861 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap Erste Bank 01.08.8 177612499 1,1572 ERSTE Alpok Részvény Erste Bank 01.07. 272341 020 1,2804 ERSTE Alpok Tradíció Erste Bank 01.07. 1 139672430 2,0304 Európa Ingatlan Alap Raiffeisen Bank 01.08. 6371 439585 1,0973 GENERALI Nyugdíjpénztári HVB 01.07. 2238357459 1,098234 Hunnia Államkötvény (III.) Inter-Európa Bank 01.06. 2599839201 2,9304 Hunnia Deviza Kötvény Inter-Európa Bank 01.06. 55007665 1,1461 Hunnia Deviza Részvény (IV.) Inter-Európa Bank 01.06. 270577648 0,919 Hunnia Kamatvadász Inter-Európa Bank 01.06. 309453409 1,5244­­ Hunnia Kötvény Index Inter-Európa Bank 01.06. 114 113964 1,4968 Hunnia Pénzpiaci Inter-Európa Bank 01.07. 11 795841 020 1,6069 Hunnia Részvény Inter-Európa Bank 01.06. 253005 581 1,0133 Hunnia Részvény Index Inter-Európa Bank 01.06. 59433664 0,8295 ING Globális Részvény ING Baring Bank 01.06.6 176 303459 0,54447 ING Pénzpiaci Alap ING Baring Bank 01.06. 1 361 579659 1,02707 K&H Amerika Nemzetközi Részvény K&H Bank 01.07. 159739578 0,534182 K&H Aranykosár K&H Bank 01.08. 23365029257 2,321517 K&H Ingatlanpiaci Alap K&H Bank 01.08. 236 944353 1,024698 K&H Kötvény K&H Bank 01.08. 2543870008 3,012752 K&H Navigátor K&H Bank 01.08. 849 553 563 1,098747 K&H Pénzpiaci K&H Bank 01.08. 50954 124654 1,38638 K&H Részvény K&H Bank 01.08. 158344645 0,736935 K&H Unió Nemzetk. Részvény K&H Bank 01.08. 765 640285 0,658266 MKB Állampapír MKB 01.08. 3706 119324 3,039365 MKB Európai Részvény MKB 01.08. 346713 536 0,508091 MKB Nemzetközi Kötvény­­ MKB 01.08. 517242364 1,115113 OTP Dollár Kötvény* OTP 01.08. 7018643 0,01037159 OTP Euró Kötvény* * Off 01.08. 8086105 0,01047315 OTP Ingatlanbefektetési Alap Off 01.08. 4905830864 1,006612 OTP Maxima Off 01.07. 3938233829 1,242256 OTP Optima Off 01.08. 445907307656 2,667336 OTP Paletta Off 01.07. 2892733370 1,58037 OTP Platina Off 01.07. 11 003 128223 0,667809 OTP Quality Részvény Off 01.07. 15 964047456 1,093532 Postabank Családfa Postabank 01.08. 154075463 1,231146 Postabank Hozamgarancia Postabank 01.08. 8524 749866 2,313423 Postabank Lokomotív Postabank 01.08. 114972955 1,101504 Postabank Millennium Postabank 01.08. 2251 642886 1,373089 Prémium MKB 01.08. 3 531 228011 1,021829 Quaestor Aranytallér Konzumbank 01.06. 160 387 827’ 2,3775 Quaestor Borostyán Konzumbank 01.07. 2402952492 2223,26 Quaestor Deviza Deutsche Bank 01.06. 97482493 0,846947 Quaestor Első Hazai Lakásalap K&H Bank 01.06. 120783295 10640 Quaestor Kurázsi Konzumbank 01.07. 917 050000 1,941967 Quaestor Tallér Konzumbank 01.06. 203303704 1,7841 Raiffeisen Alapok Alapja Raiffeisen Bank 01.07. 479 117014 2,272473 Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Bank 01.07. 3821 851 445 1,031564 Raiffeisen Kötvény Raiffeisen Bank 01.07. 1 615497101­­ 1,824852 Raiffeisen Likviditási Raiffeisen Bank 01.07. 1 252270373 1,098447 Raiffeisen Nemzetközi Részvény Raiffeisen Bank 01.07. 1 419352733 1,834134 Raiffeisen Pénzpiaci Raiffeisen Bank 01.07. 9354043 197 1,708298 Raiffeisen Részvény Raiffeisen Bank 01.07. 646 122583 0,941357 Reálszisztéma Értékpapíralap MKB 01.08. 406772 186 1,167342 Reálszisztéma Ingatlanalap MKB 01.08. 2562209068 1,318859 Takarék Állampapír Alap Raiffeisen Bank 01.08. 197 170027 1,259216 Takarék Pénzpiaci Alap Raiffeisen Bank 01.08. 89588437 1,426142 Takarékszövetkezeti Befektetési Alap Credit Lyonnais 01.08. 316 048353 1,2461 Volksbank Állampapír Alapok Alapja Volksbank 01.07. 518 485 552 1,0161 Alap Letétkezelő Legutolsó nettó eszközérték ZÁRT VÉGŰ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ■m K&H Fix Plusz Alap K&H Bank 01.06. 3689614416 10452 Pillér Első Ingatlan K&H Bank 12.30. 4123968093 1289 Pillér Második Ingatlan K&H Bank 12.30. 2 128664550 1064 Quaestor Ingatlan Erste Bank 12.15. 789008778 11166,9 *A nettó eszközérték adatai dollárban értendők “A nettó eszközérték adatai euróban értendők BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. ■ alapkezelo@ca-ib.com ■ www.ca-ib.hu 1054 Budapest, Nagysánc­or József u. 10. Tel.: 374-7830 Fax: 269-0712 CIB Befektetési Alapkezlő Rt. ■ alapkezelo@cib.hu ■ www.cibalap.hu CIB BANK 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Tel: 457-6881 Termékek: CIB-KINCSEM Nyíltvégű Befektetési Alap - kötvény alap CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap CIB Nyíltvégű Részvény alap - részvény alap CIB Európai Részvény Alap - nemzetközi részvény alap Fax: 489-6676 Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. ■ e-mail címe: info@rif.hu ■ www.raiffeisenalapok.hu gTip Raiffeisen 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Központi telefonszám: Fax:484-4699 X BANK 06/40-484848

Next