Napi Gazdaság, 2004. június (14. évfolyam, 104-125. szám)
2004-06-23 / 120. szám
14 ÉRTÉKPAPÍRPIACOK NAPI GAZDASÁG ► 2004. JÚNIUS 23., SZERDA pénz- és Állampapírpiac Meglódultak a hozamok, gyengült a forint ► EIDENPENZ JÓZSEF Számottevő gyengülést mutatott a forint kedden, az euró árfolyama délután 255,20-255,60 forint között ingadozott, körülbelül egy forinttal magasabban, mint hétfő délután. A nap elején a kurzus 256 forint környékét is megjárta, és a legjobb pillanatokban is csak kevéssel volt 25,5 forint alatt. A dollár tegnap is jellemzően 211 forint körül járt, ára nem változott érdemben az előző naphoz képest. Az állampapírpiacon az utóbbi időben szokásos napi 3-4 bázispontos emelkedés helyett most alaposabban meglódultak a hozamok, hiszen 7-17 bázisponttal kerültek feljebb. Legnagyobb mértékben most is, mint mostanában igen gyakran, a három- és ötéves papírok hozama változott, jelezve, hogy a befektetők pesszimizmusa nem feltétlenül rövid távra szól. A három hónapos futamidejű diszkontkincstárjegyek aukcióján ajánlatokból most sem volt hiány, 69 milliárd forintnyi érkezett a szokásos 35 milliárd forintos csomagra. Az értékesítésen kialakult 11,61 százalékos átlagos éves hozam azonban 10 bázisponttal meghaladja az aznapi, sőt 20 ponttal az előző napi másodpiaci referenciahozamot is. Ilyen, a jegybanki alapkamatot is meghaladó állampapírhozam mellett nem csoda, hogy az MNB kéthetes betétje (amely az alapkamattal megegyezően, 11,50 százalékkal kamatozik) veszített népszerűségéből. A lejáró 236 milliárd forinttal szemben most csak 189 milliárd forintnyi tőkét helyeztek el benne a bankok, így hosszú idő óta először csökkent számottevően a betétállomány, bár értéke még így is eléggé magasan, 410 milliárd forinton áll. ~ , E^.9_ . 9 bubor (%) Változás __Ni£Í___________ — ------------------------------------------— -— 1 hét*___________________________ 11,63 3 hónap________ 11,51_________0,10 2 hét* 11 65 6 hónap________ U1Q_________0,07 Thónap 100 1 év___________U24_________0,09 3 hónap 11,66 3 év_____________1MB_________0,17 6 hónap________________________11,53 5 év______________9^95_________0,14 9 hónap*_________________________11,45 10 év_____________M__________0,11 12 hónap*________________________11,34 15 év_____________8*28_________0,04 * Az MNB 2002. május 1-jétől számítja.___________ BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE / BSE NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE HATÁRIDŐS DEVIZA (FINANCIAL FUTURES) ÁLLAMPAPÍR-PIACI HOZAMOK AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK JEGYZÉSE ALAPJÁN Legjobb vételi ajánlat Legjobb eladási ajánlat 2004. VI. 21 -i OTC üzletek Értékpapír Hozam Cég Hozam Cég Kamat Forg. Bruttó átlagárt Hozam ____________(EHM)____________(EHM)____________________(millió Ft) (%) (EHM) D04Q929 11.65% Deutsche Bank 11,15% Deutsche Bank 200,00 96,94 11,37%_______ A041012J01 12,10% 0P Bank 11,60% OTP Bank 1,6993%________________________ DQ41027 11,60% ING Bank 11,15% OTP Bank__________________________________ D041124 11,60% Takarék Bank 11,10% Takarék Bank__________________________________ D041222 11,55% Citibank 11,05% Citibank 1 358,00 94,53 11,32%______ DQ50216 11,40% Takarék Bank 10,90% Takarék Bank__________________________________ A050412602 11,60% Takarék Bank 11,15% Citibank 1,5500% 8 645,50 98,73 11,43% A050512E00 11,65% K&H 11,20% MKB 1,0890%________________________ D050413 11,50% Citibank 11,00% Citibank 119,42 91,50 11,29%______ D050608 11,45% Takarék Bank 10,95% Takarék Bank 4 500,00 90,18 11,13% A050812102 11,70% MKB 11,30% Dresdner Bank 6,0628% 5 822,53 101,43 11,45% A051012102 11,60% ING Bank 11,10% ING Bank 5,9454% 10 179,45 102,55 11,29% A060412F03 11,50% K&H 11,10% HVB Bank 1,4000% 1 546,85 94,73 11,20% AQ60512EQ1 11,50% Citibank 11,00% Citibank 1,0002% 5 501,60 96,95 11,16% A060824603 11,30% CIB Bank 10,85% Erste Bef. 6,3427% 5 957,25 97,82 11,06% A070412F04 11,10% Takarék Bank 10,70% HVB Bank 1,8000% 14 225,50 97,61 10,74% A070612D02 11,10% Citibank 10,65% ING Bank 0,2055% 9 161,08 89,76 10,49% A080612C03 10,30% OTP Bank 10,00% CIB Bank 0,2055% 8 101,40 88,23 10,03% A090212B99 10,20% Deutsche Bank 9,70% Deutsche Bank 3,4419% 500,00 103,49 9,69% A090624C03 10,05% Citibank 9,65% ING Bank 14 176,50 94,42 9,74%______ A091012004 10,05% Takarék Bank 9,55% Takarék Bank 0,1803% 500,00 94,19 9,75% A110212A00 9,50% Takarék Bank 9,15% Deutsche Bank 2,7185% 3 913,00 95,44 9,17% A13Q212002 9,20% MKB 9,00% Takarék Bank 2,4529% 8 360,00 89,59 8,93% A14Q212003 8,95% Takarék Bank 8,60% HVB Bank 1,9986% 11 358,53 81,54 8,70% A171124A01 8,60% K&H 8,10% K&H 3,9283% 2 800,00 91,26 8,34% A201112A04 8,45% ING Bank 8,00% Deutsche Bank 2,7459%_________________________ Értékpapír Nettó árfolyam Cég Nettó árfolyam Cég Felh. kamat Forg. Bruttó átlagárf. _________________________________________________________(millió Ft)______(%) A050312098 98,10% OP Bank 99,00% HVB Bank 61,2200%_________________________ A050824F0Q 100,00% Dresdner Bank 101,00% Dresdner Bank 4,1409%________________________ 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik. 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 8.30-9.30 és 14.00-15.00 3. Az OTC forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, 50 millió Ft névértékre vonatkoznak. Államkötvények esetében: AKK-ISMA Diszkont kincstárjegyek esetében: EHM KINCSTÁRJEGY-AUKCIÓ 3 hónapos hátralévő futamidejű dematerializált kincstárjegyek aukciója____________________________ Az aukció időpontja:_______________2004. 06. 22. Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft)______34 999,96 Első kibocsátás időpontja: 2004. 03. 17. Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 38 500,0Q Pénzügyi teljesítés- 2004 06 30 Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%)—ISMA 11,66 Lejárat dátuma: ’ 2004. 09. 29. Milliál* .éves kötvényegyenérték-hozam IXHSMA 11,30 Sorozat kódjele: "~~0040~929 Átlagos éves kötvényesenérték-tozam (%)-ISMA 11 61 i[A-----n------HU-00°05’4n65^ Breffickt------------------------A (M n) 35 Átlagos eladási ár (%) 97,1469 Nevertek (M Ft)— -------------------------------10 ^00 Utolsó aukció átlaghozama l.411 Lejárat (napokban)_________ _____________ 92 Benyújtott ajánlatok (db) 157 Értékesítésre felajánlott menny. (M Ft) 35 000,00 Elfogadott ajánlatok (db) 95 A benyújtott ajánlatok összege (M Ft)_______ 69 121,80 Allokációs arány (%) 42,3517 BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. ■ alapkezelo@caib.com ■ www.caib.hu 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10. Tel.: 374-7830 Fax: 269-0712 IVR Termékek: A CADRAL - nyílt végű USA részvényalap CA Eurobond - nyílt végű, euróban denominált nyugat-európai kötvény alap CAKAL - nyílt végű hazai kötvényalap CAREKAL - nyílt végű közép-európai kötvényalap CAKERAL - nyílt végű közép-európai részvényalap CAPPA - nyílt végű hazai pénzpiaci alap CARAL - nyílt végű hazai részvényalap CA Selecta - nyílt végű nyugat-európai részvényalap CA TopPharma - nyílt végű nemzetközi részvényalap CAVAL - nyílt végű vegyes alap CATAL - zárt végű nemzetközi részvényalap Vezető forgalmazó: HVB Bank Rt. Forgalmazók: BNP Paribas Hungária Bank Rt., Concorde Értékpapír Rt. CIB Befektetési Alapkezlő Rt. ■ alapkezelo@cib.hu ■ www.cibalap.hu 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Tel: 457-6881 Fax: 489-6676 / fc Termékek: CIB-KINCSEM Nyíltvégű Befektetési Alap - kötvény alap CIB CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alapbank CIB Nyíltvégű Részvény alap - részvény alap CIB Európai Részvény Alap - nemzetközi részvény alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. ■ e-mail címe: mfo@rif.hu ■ www.raiffeisenalapok.hu SOP- Raiffeisen 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Központi telefonszám: Fax: 484-4699 syC cfffcinc 06/40-484848 1-----FUNDS Raiffeisen Kötvény Alap - kötvény alap Raiffeisen Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap Raiffeisen Likviditási Alap - pénzpiaci alap Raiffeisen Részvény Alap - részvény alap Raiffeisen Ingatlan Alap - ingatlan alap Raiffeisen Alapok Alpján Konvergencia - alapok alapja Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap - nemzetközi részvény alap KÖTVÉNYEK/BONUS_______________ _______________ Kamat (%) Futamidő Kötések Utolsó kötés _______________________ száma árf.ért (Ft) forg. (db) záróár (%) átvárt (%) időpontja átf.árf. (%) 2005-18,50 02.-05.10.12. 1 96346400 10000 96,35 96,35 04.04.28. 97,33 2013- 0 6,75 02.-13.02.12. 2 191701000 20000 95,85 95,85 04.03.04. 94,5 2014- 0 - 03.-14.02.12. 1 86016200 10000 86,02 86,02 04.06.09. 91,47 CIBCLASSIIváltozó 01.-05.10.04. 1 3701070 369 100,3 100,3 04.06.21. 100,29 DK2006-01 - 03.-06.01.16. 1 1685600 172 98 98 04.06.21, 98 MKB-1 - 02.-07.02.06. 20 86889950 8696 100,05 99,92 04.06.21. 100,05 OJBQ5-1 - 04.05.02.13. 1 1284891 130 98,84 98,84 04.06.21. 98,84 *Változó kamat____________________________________________________________________ BEFEKTETÉSI ALAPOK/INVESTMENT FUNDS____________________ Futamidő Indulótőke Legutóbb Kötések Forgalom Árf.érték Záróár Átlagár Utolsó forgalom (MFt) kifiz. hozam (Ft) száma darabsz. (Ft) (Ft) (Ft) időpontja átl.árf. (Ft) KHFIXP2 2003-2006 4832,11 1 50 471000 9420 9420 04.06.21. 9400 KHFIXP 2002-2005 3530,17 1 165 1653300 10020 10020 04.06.17, 10085 Alap Letétkezelő Legutolsó nettó eszközérték napja összege (Ft) jegyenként (Ft) ACCESS Aranytégla Erste Bank 06. 23. 42 472 040 1,210964 ACCESS DYNAMIC Erste Bank 0 6I 77 070 537 1,104062 ACCESS Pénzpiaci_______________Credit Lyonnais 06. 23. 879 418 474 1,345631 ACCESS Vegyes_________________Credit Lyonnais 06. 23. 441 815 155 1,365425 AEGON Belföldi Kötvény Citibank Ö O I 8 261 750 199 1,909073 AEGON Belföldi Részvény Citibank Ö O I 846 368 159 08087 AEGON MoneyMaxx Expressz Alap_________ HVB__________06. 21. 282 904 521 1,090316AEGON Nemzetközi Kötvény Citibank 06. 21. 1 977 718 118 1,104113 AEGON Nemzetközi Részvény Citibank COI 2 633 413 122 0,3875 AEGON Pénzpiaci HVB 06. 21. 2 372 253 815 1,14255 __BLB Convertible Bond (AL)**_________Banque LBLux S.A.___06. 21._____95 238 894 109,55 BLB Convertible Bond (InstAL)** Banque LBLux SA 06. 21. 95 238 894 21863,33 BLB Convertible Bond (TNL)** Banque LBLux SA 06. 21. 95 238 894_____98,16_____ BLB Corporate Bond (AL)** Banque LBLux SA 06. 21. 151 082 866 53,13 GLB Corporate Bond (InstAL)** Banque LBLux S.A. 06. 21. 151 082 866 5039,66 BLB Corporate Bond (TL)** Banque LBLux S.A. 06. 21. 151 082 866 57,93 BLB Corporate Bond (TNL)** Banque LBLux SA 06. 21. 151 082 866 62,48 BLB OptiSelect (AL)** Banque LBLux SA CO I 50 548 341 10108 BLB OptiSelect (InstAL)**___________Banque LBLux SA 06. 21. 50 548 341 10785,84 BLB OptiSelect (TNL)**____________ Banque LBLux SA 06. 21. 50 548 341 105,82 BLB Pharma Global (AL)** Banque LBLux SA 06. 21. 25 980 202 33,96 BLB Pharma Global (TNL)**_________Banque LBLux SA 06. 21. 25 980 202 32,96 BLB Rendite (AL)**_______________Banque LBLux SA 06. 21. 23 680 632 48,6 BLB Rendite (TNL)** Banque LBLux SA CO I 23 680 632 54786 BLB Short Term** Banque LBLux SA 06. 21. 83 676 196 105,462 Bonus Részvény______________________MKB________ 06. 23. 704 729 331 1,256083 Budapest (I.) Állampapír HVB 06. 22. 44 358 451 445 3,952 Budapest (II.) Kötvény HVB 06. 21. 31 555 945 432 3,2118 Budapest Bonitas____________________HVB_________06. 22. 28 596 538 477 1,3415 Budapest Ingatlan Alapok Alapja________Citibank_______ 06. 21. 1 580 518 433______1,1216 Budapest Nemzetk. Kötvény HVB 06. 21. 160 233 117 1,1547 Budapest Nemzetk. Részvény HVB 06. 21. 2 074 928 437 0,8212 Budapest Növekedési Részvény_____________HVB_________06. 21. 6 098 949 457______2,1558 Budapest Pénzpiaci___________________HVB________ 06. 22. 42 751 460 823 1,022259 Budapest Vegyes___________________ HVB 06. 21. 753 318 892 1,2439 CA Devizarészvény HVB Ö O I 1 298 245 870 0,802876 CA Eurobond Kötvény Alap** HVB Ö O I 2 954 750 1,001279 CA Kötvény HVB 06. 21. 9 549 378 428 21261973 CA Közép-Európai Kötvény HVB Ö O I 449 893 531 1,890745 CA Közép-Európai Részvény HVB 06. 21. 1 562 086 213 4,726519 CA Pénzpiaci FFVB 06. 21. 21 066 322 490 2,05367 CA Részvény HVB 06. 21. 1 429 832 531 1,661314 CA Selecta Európai Részv. HVB 06. 21. 1 346 096 622 0,868893 CA TopPharma HVB 05. 28. 1 347 824 129 0,81592 CA Vegyes Alap HVB 06. 21. 1 025 386 614 1,28105 CIB Európai Részvény CIB Bank 06. 21. 72 568 587 0,8478 CIB Ingatlan alapok Alapja CIB Bank C O I 2 037 284 361 170874 CIB Pénzpiaci CIB Bank 06. 22. 15 090 198 563 1,408 CIB Részvény CIB Bank C O I 352 855 486 0614 CIB-KINCSEM CIB Bank 06. 21. 4 881 284 914 1,9763 Concorde 2000 Credit Lyonnais 06. 21. 2 694 704 073 2,63738 Concorde Kötvény Raiffeisen Bank 06. 21. 3 488 542 903 1,213954 Concorde Nemzetközi Részvény_________Raiffeisen Bank_____06. 21. 333 941 480______1,060536 Concorde Pénzpiaci Raiffeisen Bank 06. 21. 2 321 483 581 1,494995 Concorde Részvény_______________ Raiffeisen Bank_____06. 21. 3 078 616 139_____ 1,892583 Concorde Rövid Futamidejű Kötvény___________________________________________________ Befektetési Alap Credit Lyonnais 06. 21. 2 226 591 150 1,802901 Credit Suisse Eq Lux EUR**__________Brown Brothers______ 06. 22. 716 360 288 239,61 Credit Suisse Eq Lux GFI**___________Brown Brothers______ 06. 22. 104 628 724_____83,31 Credit Suisse Eq Lux GHC** Brown Brothers 06.22. 15 598 596 6,76 Credit Suisse Eq Lux USA* Brown Brothers 06.22. 672 370 945 611,94 ~ Credit Suisse Kötvény Raiffeisen Bank 06. 22. 1 693 787 946 1,256846 ERSTE Alpok Kötvény________________Erste Bank_______ 06. 22. 4 035 994 945 1,591 __ERSTE Alpok Nemzetközi Részvény________Erste Bank_______06. 22. 109 501 390______0,8812 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap___________Erste Bank_______06. 23. 48 951 659 712______1,2986 ERSTE Alpok Részvény Erste Bank 06. 22. 384 751 847 1,6017 ERSTE Alpok Tradíció_______________ Erste Bank_______06. 22. 864 848 532 2,0865 ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Erste Bank 06. 23. 1 047 654 096 1,019 Európa Ingatlan Alap__________________HVB________ 06. 23. 14 368 909 008 1,1932 Futura Indexkövető Részvény Alap Raiffeisen Bank 06. 22. 785 666 915 1,433609 Futura Pénzpiaci Alap Raiffeisen Bank 06. 22. 1 221 342 340 1,114344 GENERALI Nyugdíjpénztári_______________HVB________ 06. 22. 3 410 220 425 1,182532 Hozamgarancia Erste Bank 06. 23. 3 723 676 191 2,5805 Hunnia Deviza Részvény (IV.) Inter-Európa Bank 06. 21. 176 123 323 1,0717 Hunnia Kamatvadász_____________Inter-Európa Bank 06. 21. 162 839 251______1,5534 Hunnia Pénzpiaci_______________ Inter-Európa Bank 06. 22. 8 709 310 541______1,7968 Hunnia Részvény_______________ Inter-Európa Bank 06. 21. 182 613 719______1,1994 Hunnia Államkötvény (III.) Inter-Európa Bank 06. 21. 1 888 425 412 2,87 ING Globális Részvény_____________ING Baring Bank____ 06. 21. 9 609 419 692_____ 0,59061 ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Baring Bank 06. 21. 200 305 329 1,00153 ING Kötvény Befektetési Alap_________ ING Baring Bank 06. 21. 199 996 390 0,99998 ING Pénzpiaci Alap ING Baring Bank 06. 21. 3 216 351 692 1,135998 K&H Amerika Alap K&H Bank 06. 22. 160 865 643 0,591404 K&H Aranykosár K&H Bank 06. 22. 15 695 637 249 2,482432 K&H Ingatlanpiaci Alap K&H Bank 06. 22. 778 779 945 1,327366 K&H Kötvény K&H Bank Ö O I 3 071 293 149 2,906927 K&H Navigátor K&H Bank Ö O I 789 421 088 1,530581 K&H Pénzpiaci K&H Bank 06. 22. 29 150 458 579 1,535133 K&H Részvény K&H Bank Ö O I 121 305 992 0,897085 K&H Unió Alap ........ " K&H'Bank 06. 22. 759 871 285 0,793115 ~ KBC Bonds Corporates Euro** KredietbankS.A.LuxembourgeoiseQ6. 18. 656 020 985 614,84 KBC Bonds Corporates USD* KredietbankSALuxembourgeoise06. 18. 129 027 109 652,84 MKB Európai Részvény MKB COI 384 584 892 0,622661 MKB Nemzetközi Kötvény ____________MKB_________06. 23. 513 942 408 1,209557 MKB Állampapír MKB Ö O I 2 533 956 509 3,082091 OTP Dollár Kötvény* OTP Ö O I 10 309 439 0,01047912 OP Euró Kötvény** OTP 06. 23. 15 477 457 0,01081131 OP Ingatlanbefektetési Alap ÖTP 06. 23. 20 022 509 208 1,142008 OP Maxima OTP COI 4 775 014 984 1,245829 OP Optima OTP 06. 23. 256 445 624 563 2,932807 OTP Paletta OTP 06. 22. 2 232 591 502 1,826952 OTP Quality Részvény OTP 06. 22. 23 416 878 121 1,455165 OTP-UBS Alapok Alapja________________ OTP________ 06. 22. 19 807 803 150 0,812879 Parvest Europe (Cis Cap)**_____ BNP Paribas Securities Service 06. 18. 189 176 624_____46,12 Parvest Europe Mid Cap (CIs Cap)**BNP Paribas Securities Service 06. 18. 205 865 069 292,59 Parvest European Bond (CIs Cap)**BNP Paribas Securities Service 06. 18. 186 379 174 243,71 Parvest Floor 90 Euro** BNP Paribas Securities Service 06. 18. 25 307 289 941,82 Parvest Short Term Dollar (CIs Cap)* BNP Paribas Securities Service 06. 18. 483 722 168 175,41 Parvest Short Term Euro (CIs Cap)** BNP Paribas Securities Service 06. 18. 1 112 762 755 182,69 Parvest US Dollar Bond (CIs Cap)* BNP Paribas Securities Service 06. 18._____96 689 929 308,81 Parvest US Small Cap (CIs Cap)* BNP Paribas Securities Service 06. 18. 560 055 470 337,02 Parvest USA* BNP Paribas Securities Service 06. 18. 1 477 347 609 66,42 Parvest World (CIs Cap)* BNP Paribas Securities Service 06. 18. 117 658 865 115,35 Prémium__________________________MKB_________06. 23. 4 602 182 160 1,15363 Quaestor Aranytallér________________Konzumbank______06. 15. 159 775 019_____ 2,5196 Quaestor Borostyán________________ Konzumbank 06. 16. 1 714 741 552 2390,9 Quaestor Deviza Deutsche Bank 06. 21. 104 462 024 Nyitott köt Élsz. ár Nyitott köt. Élsz. ár ______________ (Kent) új réti vált ______________(kent) új réti vált USA-DOLLÁR (HUF/USDXBÁT)___________________ 05. június 100 185.17 185,17 0.00 fixing___________ 211.56 210,39 1.17 összesen Mai) 14780_________________ július_________ 700 211.00 211.00 0.00 JAPAN YEN (HUF/100 IPYXBAT) ________ augusztus 150 214.00 215.001.00 fixing____________- 195.02 194.14 0.88 december_________- 220.50 219.00 1.50 összesen Mai)_______________________ összesen Mail 850___________________ CSEH KORONA (HUF/CZEXBÁT ) __________ USA-DOLLÁR (HUF/USDXRtn fixing___________ 8.01 7.98 0.03 fixing___________ 211.56 210.39 1.17 összesen (total) július_________ 600 213.22 213.22 0.00 LENGYEL ZLOTY (HUF/PLWXBÁT) augusztus________ 214.59 214.46 0.13 fixing____________ 55.72 55.53 0.19 szeptember_____ 560 216.39 216.39 0.00 összesen (total) ___________________ december _ 6310 219.83 219.83 0.00 3 HÓNAPOS BUBOR (BÁT) 05. március 100 223.76 223.76 0.00 fixing___________ 11.66 11.63 0.03 05. június________ - 229.36 229,00 0.36 szeptember 450 10,80 10,80 0,00 összesen (total) 7570___________________ összesen Mai) 450_________________ EURO (HUF/EUROBÁT) EURO (EUR/USDKBÁD fixing___________ - 255,73 254,59 1,14 1 hét____________ 2 1,2110 1.2137 0,0027 1 hét_______2000 255,47 255,47 0,00 július___________41 1.2111 1.2111 0.0000 július________ 2180 257,75 254,25 3,50 szeptember________ 1.2100 1.2100 0.0000 augusztus_____2520 260,35 260,35 0,00 összesen Mai 43__________________ szeptember 3250 262,00 259,70 2,30 EURO (EUR/CHFXRAT) december 18200 264,20 264,20 0,00 július____________8 1,5117 1,5117 0,0000 ______________11700 270,00 270,00 0,00 szeptember________ 1 1,5190 1,5190 0,0000 05. június_____8500 275,90 275,90 0,00 összesen Mai) ___________________ __összesen (total) 48350___________________ EURO (EUR/IPYXBAT) EURO (HUF/EUROBET)_______________________július_________________ 2 131,43 131,43 0,0000 fixing___________ 255,73 254,59 1,14 összesen Mai) ____________________ __július________150 ,257,04- 257,81 -0,77 ANGOL FONT (BBP/USDIBAT) augusztus________- 259,00 258,77 0,23 július___________31 1,8212 1,8212 0,0000 szeptember 20990 260,98 260,42 0,56 05. június_________ 1,7772 1,7772 0,0000 december_____ 29260 264,00 264,00 0,00 összesen (total) 31__________________ 05. március 4710 271.15 271.15 0.00 USA-DOLLÁR (USD/JPYXBAD 05. június 200 274.25 274,25 0.00 július____________3 108.96 108.96 0.00 összesen Mai) 56310___________________ szeptember________1 109.23 109.23 0.00 @1601 FOUT (HUF/GBPXBAT) összesen Mai) 4_________________ fixing___________ 386.01 385.50 0.51 USA-UGVÁR (USD/CHFXBÁT) július_________ 200 ■ 387,00 387.00 0.00 július____________- 1,2469 1,2469 0.0000 összesen Mai) 200___________________ összesen Mai) ___________________ ANGOL FONT (HUF/GBPXBÉT) ANGOL FONT (GBP/JPYKBAT)________________ fixing___________ - 386,01 385,50 0,51 1 bét____________ - 198,88 szeptember - 390.98 394,61 -3,63 július____________- 198,82 198,82 0,00 december_________- 396.65 400,28 -3.63 __összesentotali________________________ 05. március_______ - 402.47 406.08 -3.61 USA-DQLLAR (USPTPLMBAT)__________ ______ 05. június - 406.45 409.96 -3.51 —IMÜMI------------------2 '( ffi.. 3.79.70 0.0000 összesen Mai) - __augusztus________2__3,8870 3,8870.0,0000 SVÁJCI FRANK (HUF/CHFKRÁT) ----^ptember------------7 z'ilfinii iJlf)nfnnnii fixing___________ - 169,19 168,60 0,59 — december ---------7— 3,8620 3,8620 0,0000 július_________ 150 170,00 170,00 0,00 fUrS otnIIÍt)-------“---------------------------S T ' S iffiS 1 2 iiis -S -- 4,6000 4,7863-0,1863 — 5M5er-----------J5000 77,20 77,20 0,00 augusztus_________- 4.6165 4.6165 0.0000 — °5.. 1~ufc.JS-----17130— 1.8190 ..1.8.110— (LSI szeptember________ 1 4.6125 4.6125 0.0000 . összesen (total) 42280---------------------------december ~ 4.7600 4.7600 0.0000 SVAJCI FRANKIHOF/CHFKRIT) — összesen (totall--------|---------------------------__M _______________169,19 168,60__01_1 ANGOL FON! (GBP/CHFXBAt) ' ~ ~ szeptember 8600 172,63 174,021,39 július__________4 2.2794 2.2810 0.0016 december 4140 177,33 177,18 0,15 05. június______ - 2.2810 2.2810 0,0000 05. március 1940 181,10 181,67 -0,57 összesen (total) 4___________________ Quaestor Első Hazai Lakásalap_________ K&H Bank_______ 06. 21. 1 198 887 449 12384_______ Quaestor Ingatlan Erste Bank 06. 21. 609 139 437 10935 Quaestor Kurázsi Konzumbank 06. 16. 1 276 373 531 2,122805 Quaestor Tallér ______________Konzumbank______06. 15. 162 359 819_____ 2,1286 Raiffeisen Alapok Alapja____________Raiffeisen Bank____ 06. 22. 1 306 487 263_____ 2,821732 Raiffeisen Ingatlan Alap Raiffeisen Bank 06. 22. 19 748 801 531 1,229402 Raiffeisen Kötvény_____ ___________Raiffeisen Bank 06. 12. 2 033 580 027 1,817388 Raiffeisen Likviditási______________ Raiffeisen Bank____ 06. 22. 1 178 100 648_____ 1,22878 Raiffeisen Nemzetközi Részvény________Raiffeisen Bank____ 06. 22. 2 144 661 729_____ 2,128382 Raiffeisen Pénzpiaci Raiffeisen Bank 06. 22. 4 640 628 264 1,889285 Raiffeisen Részvény_______________ Raiffeisen Bank____ 06. 22. 1 217 682 346_____ 1,158701 Reálszisztéma Ingatlanalap MKB 06. 23. 2 812 563 098 1,488453 Reálszisztéma Értékpapíralap____________MKB_________06. 23. 154 574 562 1,253242 Takarék Állampapír Alap ________Raiffeisen Bank 06. 23. 217 129 539_________1,286407_ Volksbank EURO Kötvény Alapok Alapja** Volksbank 06. 18. 1 022 958 1,008276 Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Volksbank_______06. 17. 291 099 397 1,043885 Volksbank Állampapír Alapok Alapja_____ Volksbank_______06. 22. 35 178 289_____ 1,0099 Zártvégű alapok / CA Tőkegarantált Alap HVB 06.21. 1 369 962 652 10134,66 CA Tőkegarantált Alap 2____________ HVB______06. 21. 1 753 458 071 9973,14 Futureal 1. Ingatlan Alap_____________K&H Bank_______05. 28. 2 014 612 137 10073_______ K&H Dollár Fix Származtatott Alap*______K&H Bank_______06. 18. 13 901 133 97_______ __K&H Euro Fix Származtatott Alap** K&H Bank_______06. 18. 16 022 473 98_______ K&H Fix Plusz 2 K&H Bank 06. 18. 4 890 241 106 10120 K&H Fix Plusz 3___________________K&H Bank_______06. 18. 1 165 190 292 9316 K&H Fix Plusz 5 Származtatott Alap_______K&H Bank_______06. 18. 1 711 764 850 9525_______ K&H Fix Plusz Alap_________________K&H Bank_______06. 21. 3 743 329 586 10604_______ K&H Fix Plusz Extra Származtatott Alap K&H Bank 06.18. 2 564 439 891 9821 OP Fantázia Gar. Zv. Szárm. Rv. Alap OTP 06. 22. 1 056 925 535 9860,483776 Pillér Első Ingatlan_________________K&H Bank_______04.30. 3 839 852 656 1 199_______ Nyíltvégű, zártkörű alapok____________________________________________________________ ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Bank_____06. 23. 534 526 105_____ 1,00854 Arany Oroszlán Befektetési Alap_______ Raiffeisen Bank_____ 06. 22. 3 447 920 879______0,662967 Futura Kötvény Alap_______________Raiffeisen Bank_____ 06. 22. 768 193 909______1,013456 Generali Cash HVB 06. 22. 2 327 521 693 1,257375 Generali Gold_______________________HVB_________06. 22. 9 172 194 588 1,412397 *A nettó eszközérték adatai dollárban értendők **A nettó eszközérték adatai euróban értendők__________________ DKJ-kód Vételi Eladási árf. hozam (%) árf. hozam (%) ________________________________EHM D040630 99,75% 13,07% 0,00% 0,00% D040707 99,50% 13,10% 99,81% 4,96% D040714 99,25% 13,13% 99,71% 5,06% D040721 99,00% 13,17% 99,61% 5,10% D040728 98,75% 13,20% 99,48% 5,45% D040804 98,51% 13,14% 99,32% 5,95% D040811 98,26% 13,19% 99,14% 6,46% D040818 98,02% 13,17% 98,94% 6,98% D040825 97,78% 13,15% 98,72% 7,51% D040901 97,53% 13,21% 98,48% 8,05% D040908 97,29% 13,20% 98,22% 8,59% D040915 97,06% 13,16% 97,95% 9,09% D040922 96,82% 13,17% 97,66% 9,61% D040929 96,58% 13,19% 97,35% 10,14% D041027 95,65% 13,17% 96,62% 10,13% DQ41124 94,73% 13,19% 95,90% 10,13% D041222 93,86% 13,12% 95,19% 10,13% DQ5Q216 92,20% 12,97% 93,80% 10,14% DQ50413 90,64% 12,82% 92,45% 10,14% D050608 89,16% 12,68% 91,14% 10,14% DEVIZAFORE FUTURES^^^^^^^^^^^^^^^ Határidő Eddigi Ajánlati ársáv Kötések Forgalom _________________ min_____max ve.min ve.max ea.min ea.max min max (kont) EURÓ (HUF/EUROBÁT)________________________________________________________________ július___________254.25 260,75 257,75 257,75 257,75 257,75 257,75 257,75 100 összesen (total)______________________ ,____________ ,_________________ 100 EURÓ (HUF/EUROBET) július______________ - 257,04 257,04 - - 257,04 257,04 200 szeptember___________ - 260,98 260,98 - - 260,98 260,98 240 december____________ - 260,00 266,51 266,51 266,51 240 összesen (total)________. : ______-______-______ -_______7______-______ 680 EURÓ (USD/EUROBAT) július___________1,1984 1,2310 1,2096 1,2111 1,2096 1,2111 1,2096 1,2111 4 összesen (total)_____ -______ _ _ ______-_______-_______,______-______ 4 SVÁJCI FRANK (HUF/CHFXBET) december____________ 177,33 177,33 500 05. március___________-_______-______ ,______-______ 181,10 181,10 100 összesen (total)_____ -_______. .______ ,______ -______,______ 600 HÁROM HÓNAPOS BUBOR(BÉT) 05. március__________ 10,00 10,11 10,00 10,11 300 összesen (total) _______-______-______-____________ -______-______ 300 ANGOL FONT (GBP/IPYXBÁT) 1 hét___________198,55 199,10 198,55 199,10 198,55 199,10 198,55 199,10 19 összesen (total) ______________-______-______ ,_______-______,______ 19 ANGOL FONT (GBP/CHFXBAT) ~ ________ ___________ | _______ július___________1,2724 2,3043 1,2724 2,2794 1,2724 2,2794 1,2724 2,2794 3 összesen (total) : _______-_______,______-______ -______ -______|_____ |_____3_ ANGOL FONT (GBP/USD)(BÁT) ______ _____ ____ _____ július___________198,46 201,62 198,46 200,89 198,46 200,89 198,46 200,89 18 összesen (total)__________________________________________________ 18 A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁRFOLYAMAI ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÉTELI ÉS ELADÁSI ÁRFOLYAMAI (százalék) Nettó ár Bruttó ár 2004. VI. 22. Eladási Vételi Lejárat __________vétel eladás vétel eladás bruttó vételi bruttó eladási hozam (EHM) hozam (EHM) 2004/J 98,79 99,61 100,47 101,29 100,43 101,26 9 9,64 12,40 2004.10.12. 2005/D 97,60 99,60 158,79 160,79 158,75 160,75 0,00 0,00 2005.03.12. 2005/G 96,39 98,28 97,92 99,81 97,89 99,79 9,91 12,51 2005.04.12. 2005/E 97,57 99,55 98,63 100,61 98,60 100,59 9,95 12,48 2005.05.12. 2005/C 100,00 0,00 108,33 0,00 108,30______0,00 0,00 0,00 2005.08.11. 2005/H 94,42 96,86 100,46 102,90 100,47 102,92 10,02 12,52 2005.08.12. 2005/F 99,50 101,50 103,61 105,61 103,57 105,57 0,00 0,00 2005.08.24. 2005/J 95,30 98,12 101,22 104,04 101,28 104,11 10,03 12,53 2005.10.12. 2006/F 91,39 95,08 92,77 96,46 93,03 96,74 10,09 12,59 2006.04.12. 2006/E 93,86 97,69 94,84 98,67 95,14 98,99 10,10 12,60 2006.05.12. 2006/G 89,18 93,29 95,50 99,61 95,89 100,05 10,07 12,46 2006.08.24. 2007/F 93,33 97,82 95,11 99,60 95,62 100,15 9,90 11,90 2007.04.12. 2007/D 86,68 91,16 86,87 91,35 87,37 91,89 9,82 11,82 2007.06.12. 2008/C 84,46 90,18 84,65 90,37 85,09 90,85 9,32 11,32 2008.06.12. 2009/B 96,35 102,19 99,77 105,61 100,14 106,02 9,10 10,78 2009.02.12. 2009/C* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009.06.24. 2009/D 91,49 97,25 91,65 97,41 92,03 97,83 8,94 10,44 2009.10.12. 2011/A 89,30 96,04 92,00 98,74 92,49 99,28 8,45 9,95 2011.02.12. 2013/D 82,79 90,76 85,22 93,19 85,90 93,96______ 8,28 9,78 2013.02.12. 2014/C 77,37 82,89 79,35 84,87 80,13 85,72 8,12 9,12 2014.02.12. 2017/A 83,47 90,63 87,38 94,54 88,17 95,43 7,90 8,90 2017.11.24. 2020/A 89,47 97,89 92,20 100,62 92,97 101,50______ 7,73 8,73 2020.11.12. 0,819845 DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK ttiAX____________________________ 255,5037 _________(-0,0153) MAX_ Corgwsite_______________________ 2451726_________________ (-0,8873) ZMAX................................ 259.883 ____________________ (+0,0664) MAX: CAIB Értékpapír Rt. - TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index Az 1 évnél hoszabb futamidejű, az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszerben szereplő fix kamatozású államkötvények bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozási index RMAX- Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index Az 1 évnél rövidebb futamidejű, az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású állampapírok bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. MAX Composite. A MAX és az RMAX súlyozott állagaként számított állampapírpiac/ index. MAX: 14 nap és 182 nap közötti hátralévő futamidejű államkötvények és diszkont kincstárjegyek indexe (Mindegyik indexnél 100 pont, 1996. december 31.)