Napi Gazdaság, 2013. december (23. évfolyam, 231-248. szám)

2013-12-09 / 236. szám

ID BEFEKTETÉSI ALAPOK NAPI GAZDASÁG 2013. DECEMBER 9., HÉTFŐ A LEGJOBB EGYÉVES HOZAMOK DECEMBER 6-IG NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE RÉSZVÉNY OTP Vímavá­ltozási 30/30 A........................................46,00%­ Concorde Részvény 34,98% K&H Öko 33,50% DI­N­AMI­KUS VEGYES K&H Válogatott IV. 12,29% OTP Prémium Növekedési 9,06%­­ KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES Concorde PB3...........................................................22,99%­ Concorde 2000 16,11% K&H megtakarítási cél - június 14,42% 'ovATOS V­EGYES ERSTE Globál Mix Megtakarítási 9,74% Concorde PB1 9,34% ERSTE Globál Aktív Megtakarítási 9,32% HOSSZÚ KÖTVÉNY OTP Maxima.............................................................l’l‘76%' ERSTE XL Kötvény 11,51% Concorde Kötvény 11,16% RÖVID KÖTVÉNY Raiffeisen 2016 kötvény.............................................il‘66%‘­GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HUF 10,58% ERSTE Rövid Kötvény 9,46% EGYÉB PÉNZPIACI Generali Cash B 5,64% Pioneer Magyar Pénzpiaci I 5,60% Pioneer Magyar Pénzpiaci A 5,17% LIKVIDITÁSI Gránit Bank Betét Alap A sorozat 4,51% K&H Forint Pénzpiaci I 4,41 % Budapest Bonitas Plus 4,25% INGATLANPIACI KÖZVETETT MKB Ingatlan Alapok Alapja­i 8,93% Alpok Ingatlan 5,29% CIB Ingatlan 3,26% INGATLANPIACI KÖZVETLEN ÖTPÍngatian..............................................................6,57%' ERSTE Ingatlan 6,05% CAPITOL Ingatlan -2,58% Az utóbbi egy év alatt a legjobb hozamot elérő, forintban kibocsátott hazai nyílt végű alapok hozama, százalékban Forrás: Bamosz-adatbázis Alap Legutolsó nettó eszközérték Egyéves napja jegyenként (Ft) hozam Allianz Egyensúly Befektetési Alap 2012-11-10­­ -100 Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap 2013-12-05 0,7993 1,23 Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-12-05 1,3333 8,43 Allianz Lendület Befektetési Alap 2012-11-10 - -100 Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-12-07 13774 4,09 Allianz Stabilitás Befektetési Alap 2013-12-05 1,183 6,29 BayemLB Asian Equity Fonds AL** 2010-09-30 3938 12,85 BayemLB Convertible Bond Fonds AL** 2013-12-04 140,57 12,58 BayernLB Convertible Bond FondsTNL** 2013-12-04 126,27 1136 BayemLB Corporate Bond Fonds AL** 2013-12-04 39,02 -139 BayemLB Corporate Bond FondsTL** 2013-12-04 57,33 0,54 BayemLB Corporate Bond FondsTNL** 2013-12-04 60,19 0,23 BayemLB OptiMA Fonds AL** 2012-10-12 81,65 3,89 BayemLB OptiProtect Euro FondsTL** 2010-09-30 8333 -2,25 BayemLB Pharma Global Fonds AL** 2011-03-31 39,% -1,14 BayemLB Pharma Global FondsTNL** 2011-03-31 37,51 -1,75 BayemLB Rendite Fonds AL** 2010-09-30 46,68 931 BayemLB Rendite FondsTNL** 2010-09-30 61,32 9,66 BayemLB ShortTerm FondsTL** 2013-12-04 11832 6,6 BayemLBTeleTech Fonds AL** 201009-30 18,47 13,66 BayernLBTeleTech FondsTNL** 2010-09-30 17,83 12,92 Befutó 2Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2011-02-28 115073 7 5,36 BefutóTőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2010-12-28 11510,08 7,32 Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap 2013-12-05 23,5 -42,19 Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap 2013-12-09 7,323 5,42 Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 2013-12-04 6,4697 7,65 Budapest2015 Alap 2013-12-05 1,0521 2,25 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap 2013-12-05 1,4562­­5,6 Budapest AgrárTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2013-12-05 10939,03 1,86 Budapest Arany Alapok Alapja 2013-12-04 0,8862 -23,77 Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 14567,21 3,4 Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 13037,83 2,99 Budapest Aranytrió Tőkev. Nyiltv. Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 18366,92 2,92 Budapest Bonitas Befektetési Alap 2013-12-09 2,3356 3,78 Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap D sorozat 2013-12-06 1,6276 4,25 Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap 2013-12-06 1,6276 4,25 Budapest CsúcsmixTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2011-04-14 10104,9 4,39 Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 12809,43 2,83 Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyiltv. Bef. Alap 2011-10-27 12352,41 9,5 Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap E sorozat** 2013-12-05 0,005702 3,5 Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-12-05 1,7221 10,24 Budapest HozamtárTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2011-11-02 10397,72 0,43 Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2013-12-04 1,0548 -29,43 Budapest Klíma Tőkevédett Szárm­aztatott Nyv. Bef. Alap Budapest MetálMix Nyv. Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 13797,63 3,17 Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2013-12-05 1,0125 11,75 Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap E sorozat** 2013-12-04 0,011675 -1,% Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap 2013-12-04 3,5365 4,67 Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-12-06 1,420854 2,54 Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 15410,59 Budapest Zenit Alapok Alapja 2013-12-04 1,0763 2,61 CIB Alternatív EnergiaTőkevédett Származtatott Alap 2010-12-10 10000 5,83 CIB Dupla Profit Tőkevédett Szárm. Alap 2013-12-05 10792,38­­ 7,55 CIB Euró Pénzpiaci Alap** 2013-12-09 0,012069 1,64 CIB Euró Tripla ProfitTőkevédett Származtatott Alap** 2013-11-21 0,010668 4,57 CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 2013-12-05 1,4014 22,12 CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 2013-12-05 0,9799­­1,45 CIB Hozamgarantált Betét Alap 2013-12-09 1,6763 4,16 CIB Indexkövető Részvény Alap 2013-12-05 1,2617 0,32 CIB Ingatlan Alapok Alapja 2013-12-09 1,1664 3,23 CIB Kincsem Kötvény Alap 2013-12-05 3,6935 9,5 CIB Közép-európai Részvény Alap 2013-12-05 2,0469 2,74 CIB Nyersanyag Alapok Alapja 2013-12-05 0,9303­­6,36 CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap 2012-03-02 13628,91 6,24 CIB Pénzpiaci Alap 2013-12-09 2,5379 4,54 CIBTőkevédett Származtatott Alap 2010-06-25 11554,75 -2,72 CIB Új F­erspektívaTőkevédett Származtatott Alap 2011-05-06 10000 DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap 2013-12-06 0,6937 30,15 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap 2013-12-06 0,8958 1,98 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap 2013-12-09 1,3823 3,57 DSK Euro Pénzpiaci Alap** 2013-12-09 1,053588 0,78 DSK Pénzpiaci Alap 2013-12-09 1,217159 0,82 Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap** 2013-12-06 0,012171 10,52 Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap 2013-12-06 1,205 14,65 Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap 2013-12-06 1,3133 7,42 ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja 2013-12-05 1,2588 13,17 ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja 2013-12­05 1,2629 23,61 ERSTE Globális Részvény Alapok Alapja 2013-12­05 1,2649 14,45 ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja 2013-12­05 1,501 9,47 ERSTE Nyiltvégű­ Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap 2013-1205 1,1587 3,71 ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap 2013-120­5 0,9369 2,45 ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap* 2013-1207­­ 1,0947 1,22 ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap** 2013-1207 1,216 2,98 ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap** 2013-1207 1,1141 0,87 ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2013-1207 2,1047 6,04 ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2013-1205 1,8319 0,59 ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap 2013-120­5 2,8739 9,46 ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-120­7 2,19315 4,41 ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap 2013-1205 1,7667 11,51 ERSTETőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1205 1,3309 7,21 ERSTETőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. 201004-23 10028 4,72 EF­STETőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 20100406 10932 3,81 ESPA BOND DANUBIA (VT) HUE 2013-120­6 48567,45 2,8 ESPA BOND DANUBIA (VT)** 2013-1206 161,03 -3,51 ESPA BOND DOLLAR (VT)* 2013-1206 127,5 -3,03 ESPA BOND DOLLAR­ CORPORATE (VT)* 2013-1206 167,74 -3,39 ESPA BOND EMERGING­ MARKETS (VT) HUF 2013-120­6 51701,12­­1,18 ESPA BOND EMERGING­ MARKETS (VT)** 2013-1206 171,42­­7,25 ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) HUF 2013-120­6 51598,58 8,82 ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT)** 2013-1206 171,08 2,14 ESPA BOND EUROPE (VT)** * 2013-1206 139,84 1,07 ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) HUF 2013-12-06 5962,73 -5,51 ESPA BOND INTERNATIONAL (VT)** 2013-1206 19,77 -11,31 ESPA CASH CORPORATE-PLUS (VT) HUF 2013-120 6 39431,83 9,74 ESPA CASH CORPORATE-PLUS (VT)** 2013-1206 130,74 3,01 ESPA CASH DOLLAR (VT)* 2013-1206 134,38 0,04 ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR** 2013-1206 123,03 -3,07 ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) HUF 2013-120 6 37106,46 3,26 ESPA CASH EURO-PLUS (VT)** 2013-1206 ' 113,85 1,21 ESPA STOCK BRICK (VT) HUF 201309-19 27601,62 1,12 ESPA STOCK BRICK (VT)** 201309-19 92,71 -3,66 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - EUR** 2013-1206 133,49 11,46 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - HUF 2013-120 6 40261,25 18,75 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) HUF 2013-120 6 32051,56 0,02 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT)** 2013-1206 106,27 -6,16 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY (VT) HUF 2013-12-06 67601,74 15,17 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY (VT)** 2013-120 6 224,14 8,1 ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS( VT) HUF 2013-12-06 46404,94 1,45 ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS( VT)** 2013-12-06 153,86 -4,78 ESPA STOCK JAPAN (VT) HUF 2013-12-06 21923,67 31,15 ESPA STOCK JAPAN (VT)** 2013-12-06 72,69 23,1 ESPAStock America Alap (HUF) 2013-120 6 69315,4 26,77 ESPA Stock America Alap (USD)* 2013-120 6 313,9 24,36 ESPA Stock Global Alap (EUR)** 2013-120 6 72,95 14,85 ESPA Stock Global Alap (HUF) 2013-120 6 22002,08 22,35 ElixírTőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 20130201 13171,6 15,85 Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja 2013-1205 1,2452 7,6 Erste Megtakarítási Alapok Alapja 2013-1205 1,3175 7,21 Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Bef. Alap B.­­2013-11-19 Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befek­tetési Alap 2013-1205 1,0903 0,72 Erste NyíltvégűTőke- és Hozamvédett Befektetési Alap 2013-1207 14216 4,15 ErsteTőkevédett Likviditási Alap 2013-1207 1,545094 3,98 FUNDQUEST INTERNATIONALTARGET RETURN CONSERVATIVE (EUR0)**2013-1204 105,11 5,25 FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat 2013-120­7 0,606754 -12,86 FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap B sorozat 2012-12­10 0,69597 -13 Futura Indexkövető Részvényalap 2013-120­6 2,029743 2,57 Futura Kötvény Alap I Sorozat 2013-1206 1,573409 10,19 Futura Kötvény Alap 2013-120­6 2,021106 9,64 Futura Pénzpiaci Alap B sorozat 2013-1206 2,041495 4,41 Futura Pénzpiaci Alap B sorozat 2013-1206 1,647755 4,83 GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1204 1,0024 3,19 GE Money Chroneny Nyíltvégű Befektetési Alap GE Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap** 2013-120­4 0,8566 -8,7 GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap 2013-1204 1,1152 0,08 GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2013-120­4 0,8529 -4,69 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja 2013-1204 10399,07 -9,32 GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap 2013-1204 1,0786 2,13 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap 2013-1205 1,21255 4,22 HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Bef. Alap 2013-1205 1,050812 4,98 HVBTriatlon 2 Tőkegarantált Alap 20120703 1,396845 -99,99 HVBTriatlon 3 (Oázis)Tőkegarantált Alap 2012-1105 11253,47 5,13 Határtalan EurópaTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2012-1207 10152,59 7,69 ING Globális Részvény Befektetési Alap 2013-120­5 0,88074 21,51 ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 2013-1205 1,5065 2,61 ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Bef. Alap 201306-11 1,43331 12,08 ING Kötvény Befektetési Alap 2013-120­5 2,01037 8,72 ING Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-120­5 2,05403 4,48 MKB Alapok Alapja 201302-19­­ 3,5 MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2013-1207 1,912682 5,32 MKB DollárTőkevédett Likviditási Alap* 2013-1207 1,059244 1,18 MKB EUROTőkevédett Likviditási Alap** 2013-1207 1,067587 0,85 MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap 2013-120­7 0,577572 21,64 MKB GRÁNITTőkevédett Likviditási Alap 201302-15 12575,92 5,3 MKB Garantált Likviditási Alap 2013-1207 1,476897 3,38 MKB HOZAM EXPRESSZ 3.Tőkevédett Likviditási Bef. Alap 201103-31 1,017909 MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap 201302-19 0,670845 5,15 MKB Ingatlan Alapok Alapja 2013-1207 1,000769 8,67 MKB MOZAIKTőkevédett Likviditási Alap 201302-19 MKB Nemzetközi Vállalati Kötvényalap 201302-18 MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2013-1207 1,001531 -10,18 MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap 2013-120­7 5,80324 9,49 MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 1,02745 4,34 MKB Észak-Amerikai Nyv. Részvény Bef. Alap 2013-1207 1,365204­23,69 Magellán 2 Tőkevédett Nyv. Származtatott Alap 2013-1205 12939,68 3,0 Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2013-1205 11466,79 4,22 Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja 2013-1207 1,6909 5,28 Magyar Posta Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap 2013-1207 13834 3,74 Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 1,6852 4,31 Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyiltv. Bef Alap 201308­30 1,2914 9,01 Magyar Posta Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 3. 201004-23 10430 5,27 Magyar Posta Válogatott Alap 2013-1205 1,3542­7 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat 2013-1205 1,463189 17,86 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat 2013-1205 1,538544 18,82 OTP Afrika Részvény Alap A sorozat 2013-1205 1,085994 8,04 OTP Afrika Részvény Alap B sorozat 2013-1205 1,113251 8,64 OTP Afrika Részvény Alap C sorozat** 2013-120­5 0,991973 1,11 OTP Alfe Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201105-16 10419,26 2,93 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2013-1205 12115,06 14,46 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201208-31 10044,95 4,86 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201206-29 10455,4 0,85 OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2013-1205 1,044923 9,34 OTP Dollár Pénzpiaci Alap* 2013-120­9 0,013124 1,7 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2013-1205 11138,88 8,6 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyr. Szárm. Alap 2013-1205 11373,34 8,37 OTP Euró Pénzpiaci Alap** 2013-1209 0,014266 1,52 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyr. Szárm. Alap 2013-1205 11252,94 9,78 OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201105-16 13783,88 3,16 OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap 2013-120­5 2,721054 3,76 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 2013-1205 1,274409 8,33 OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2013-1205 1,93244 5,57 OTP Ingatlanbefektetési Alap 2013-1209 1,837868 6,57 OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyv. Szárm. Alap 2013-1205 12757,02 10,45 OTP Jövő Márkái Hozam­védett Nyv. Szárm. Alap 2013-1205 11149,6 7,67 OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyr. Szárm. Alap 2013-1205 11086,18 6,99 OTP Klímaváltozási 30/30 Szárm.Részvény Alap A sorozat 2013-120­5 0,695131 46 OTP Közép-Európai Részvény Alap** 2013-1205 1,043325 1,79 OTP Maxima Kötvény Alap 2013-120­5 3,029942 11,76 OTP Nemzetközi Részvény-UBS Alapok Alapja 2013-1205 1,256826 24,07 OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap 2013-120­9 5,907563 7,16 OTP Orosz Részvény Alap A sorozat 2013-1205 1,106258 5,05 OTP Orosz Részvény Alap C sorozat** 2013-1205 1,021465­­1,69 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 2013-120­5 3,890331 7,91 OTP Prizma Hozambiztosított Nyíltvégű Származtatott Alap 201105­16 1,347388 3,59 OTP Prémium Euró Alap** 2013-1205 1,044742 2,21 OTP PrémiumKiegyensúlyozott Alap 2013-1205 1,394819 8,41 OTP Prémium Klasszikus Alap 20130205 1,748259 7 OTP Prémium Növekedési Alap 2013-1205 1,132835 9,06 OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 2013-120 5 2,722512 5,59 OTP Quality Részvény Alap B sorozat 2013-120 5 2,916646 6,86 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 2013-120 5 3,658309 11,09 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2013-120­6 765,76 3,59 OTPTőkegarantált Pénzpiaci Alap 2013-1207 1,62054 3,2 OTPTörök Részvény Alap A sorozat 2013-1205 0,916863 -14,1 OTPTörök Részvény Alap C sorozat** 2013-120­5 0,846587 -19,61 OTP Ázsiai Ing. és Infrastr .Ép. Alapok Alapja A sor. 2013-1205 1,487222 4,9 OTP Ázsiai Ing. és Infrastr. Ép. Alapok Alapja B sor.** 2013-1205 1,240336­­1,83 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat 2013-1205 1,509309 13,49 OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 201301-21 0,28337 -55 Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap 2013-1205 1,101447 -13,66 Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 2013-120­5 0,866519 12,1 Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 2013-120­5 0,900901 2,48 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap 2013-1205 7,314218 3,21 Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat 2013-120 5 7,689573 4,56 Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat 2013-1206 4,816604 10,07 Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat 2013-120 6 4,921684 10,67 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A Sorozat 2013-120 9 3,804731 5,14 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat 2013-120 9 3,86849 5,58 Pioneer Magyar Részvény Alap 2013-120 5 2,389 4,69 Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat 2013-120 5 2,681038 12,84 Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok D Sorozat 2013-120 5 2,709767 13,06 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 2013-1205 1,495146 25,89 Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 2013-1205 1,245383 28,88 Platina Alfe Származtatott Befektetési Alap 2013-120 5 2,429525 17,1 Platina Béta Származtatott Befektetési Alap 2013-120 5 2,544478 7,51 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2013-120­5 2,090489 -14,8 Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap 2013-120­5 2,349656 14,83 Platina Pl Származtatott Befektetési Alap 2013-12­05 3,298371 20,99 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,676308 -9,95 QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja** 201102-15 1,217914 -11,66 QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,838204 17 QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,154389 1,46 QUANTIS HUE Likviditási Alap 2013-1205 1,278228 3,24 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,686038 -9,41 QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja** 2013-120­5 2,043501 -2,25 QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,940422 14,22 QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja 2013-1205 1,333429 2,07 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,972529 22,15 Quaestor AranyTallérVegyes Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1205 3,9128 5,46 Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap 2013-12­07 4105,01 4,72 Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-120 5 0,968196 7,07 Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-120 7 3,500925 3,73 QuaestorTallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-120 5 3,5499 0,2 Raiffeisen Alapok Alapja­­ Konvergencia 2013-120­6 5,310525 3,18 Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja 2013-1206 1,412369­­2,87 Raiffeisen Euro Likviditási Alap** 2013-1207 1,051514 0,71 Raiffeisen Feltörekvő Piacok Részvény Alap** 2013-120­6 240,79 Raiffeisen Fix MixTőkegarantált Származtatott Alap 201103­ 16 1,105837 Raiffeisen FöldünkÉrtékeiTőkevédettSzárm. Alap 2013-11­29 10270,79 5,01 Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 1,655048 4,21 Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap 2013-1206 1,700153 1,22 Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap 2013-1206 1,398454 5,36 Raiffeisen Kötvény Alap 2013-120­6 3,619021 10,11 Raiffeisen Likviditási Alap 2013-120­6 2,150191 3,52 Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap 2013-120­6 2,547462 12,71 Raiffeisen Perspektíva Alapok Alapja 2013-1206 1,410599 7,27 Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja** 2013-1206 1,157272 1,83 Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja** 2013-11-27 1,036362 1,22 Raiffeisen fö-ivate Banking Rajna Alapok Alapja*** 2013-120 6 0,988931 1,49 Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja 2013-1206 1,447207 7,02 Raiffeisen Private Pannónia Alapok Alapja 2013-1206 1,343946 8,% Raiffeisen Pénzpiaci Alap 2013-1207 • 3,635024 5,1 Raiffeisen Részvény Alap 2013-1206 1,940805 3,12 Raiffeisen SztárválogatottTőkevédett Származtatott Alap 201306-20 Raiffeisen Univerzum 2 Tőke- és Hozam Védett Szárm. Alap 2011-06­20 10162,35 Raiffeisen Univerzum 3 Tőke- és Hozam Védett Szárm. Alap 20110606 10446,13 Raiffeisen Univerzum 4 Tőke-és Hozam Védett Szárm. Alap 2011-1003 10716,64 4,67 Raiffeisen Univerzum Tőke-és Hozam Védett Szárm. Alap 201101-31 10481,34 8,69 Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyens.-Glob. Alapok Alapja** 2013-120­6 99,39 Raiffeisen-Csendes Óceáni-Részvény Alap** 2013-1206 111,38 Raiffeisen-Dollár-Rövid Lejáratú Kötvény Alap* 2013-1206 154,03 Raiffeisen-Energia-Részvény Alap** 2013-1206 157,62 Raiffeisen-Euro-Rövid Lejáratú Kötvény Alap** 2013-1206 105,61 Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap ** 2013-1206 176,76 Raiffeisen-Euro Plusz-Kötvény Alap** 2013-1206 13,03 Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap** 2013-1206 192,42 Raiffeisen-Európa-Részvény Alap ** 2013-1206 162,99 Raiffeisen-Európa-SmallCapAlap** 2013-1206 180,01 Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-InfrastruktúraAlap** 2013-1206 127,78 5,24 Raiffeisen-Globál-Fundamentális-Részvény Alap** 20110808 69,75 Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap** 2013-120 6 90,27 Raiffeisen-Globál-MixAlap** fa 2013-12-06 846,15 Raiffeisen-Globál-Részvény Alap** 2013-12­ 06 186,79 Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap** 2013-1206 110,85 Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap** 2013-120­6 256,53 Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap** 2013-1206 315,93 Raiffeisen-Magas Osztalékú-RészvényAlap** ■ 2013-1206 103,48 Raiffeisen-Oroszország-Részvény Alap** 2013-1206 80,06 Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap** 2013-1206 110,21 Raiffeisen-USA-Részvény Alap** 2013-1206 98,45 Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap 2013-1202 1,05542 -1,31 Reálszisztéma-Marco Polo Szárm. Abszolút Hozam Alap B sor. 2013-10­18 0,487601 -50,47 Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap 2013-120­4 0,712651 -51,17 Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap 2013-1205 10662,85 7,18 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap 2013-120­5 2,349235 8,56 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja 20110602 0,688806 4,94 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap 2013-120­5 0,845514 3,29 Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-12­09 1,35972 4,11 Takarék InvestSzármaztatottÁrupiaci Nyíltvégű Bef. Alap 2013-1205 1,27483 2,55 Takarék InvestTőkevédett Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap 2013-1204 1,236673 4,7 Toptrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201109-30 10032,48 Triatlon PluszTőkebiztosított Származtatott Alap 201101-14 13013,83 5,92 Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap 201106-30 12346,3 4,19 UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap 2010-11-30 14747,71 6,8 VB-GoEast-Bond** 201202-29 95,68 4,32 VB-Pacihc-Invest** 201202-29 97,83 -2,74 Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201107-15 10138,7 7,64 XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap* 2012-10-30 0,649049 -29,71 XGATotal Return Nyiltv. Bef. Alapokba Befektető Bef. Alap** 2013­ 120­9 0,431888 23,42 Évgyűrűk N­yilvános Pénzpiaci Alap 20110304 0,978601 NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ ALAPOK DIALÓG MARACANA Tőkevédett Szárm. Zv. Bef. Alap...............2013 12 05.....................9432 2­4,63 EERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. 201005-13 10612,7 4,44 ERSTE Garantált zártvégű Származtatott Befektetési Alap 3. 201005-13 10013,48 3,97 ERSTETartós Hozamvédett Zv. Szárm. Bef. Alap 1. 2013-1205 11090 5,87 EETSTETartós Hozamvédett Zv. Szárm. Befektetési Alap 2. 2013-1205 1115 5,28 Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat 2013-1209 1,1632 -3,28 Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap 2013-11-30 41206 6,31 MAG Ingatlan Befektetési Alap 2013-11-29 MKB BRICTőkevédett Származtatott Alap 20130905 10158,07 5,15 MKBEnergiaTőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 2013-1207 10206,92 3,43 MKB Európa Csillagai Euro Tőkevédett Származtatott Alap** 2012-11­ 06 10,032251 3,9 MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap 2012-10-17 10026,6 3,77 MKB GEMINI Tőkegarantált Származtatott Alap 201107-11 10319,98 4,27 MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap 2012-1108 12952,29 11,37 MKB HOZAM EXPRESSZ4 Tőkevédett Származtatott Alap 201101-19 10010,3 1,74 MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap** 2013-10-31 10,004866 2,78 MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap 2011-10-10 10046,09 5,5 MKB PAGODA IIITőkevédett Származtatott Alap 201302-19 0,670845 MKB PAGODA IVTőkevédett Származtatott Alap 2012-10-10 15489,35 MKB PAGODATőkegarantált Származtatott Alap 2013-1207 16072,51 MKB PANORÁMA II Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 201109­27 10021,57 7,45 MKB PANORÁMA III Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2011-1108 10910,12 6,33 MKB PANO­­ÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 20110607 10017,87 7,82 MKB Pagoda V.Tőkevédett Származtatott Alap 2013-10­31 10019,4 5,2 MKB Primátus Tőke-és Hozamvédett Szárm.Bef.Alap 2013-1207 10677,78 4,74 MKB TK Euró** . 2013-1207 10,006047 -3,46 MKB TK Hozam Plusz 2013-120­7 9213,56 -13,46 MKBTermészeti Kincsek II.Tőke-és Hozamvédett Szárm. Alap 201306-28 10018,95 4,85 MKBTermészeti KincsekTőke-és Hozamvédett Szárm. Alap 20120807 11908,79 -3,07 MKBTriászTőke- és Hozam­védett Származtatott Bef. Alap 2013-1207 10413,24 6,97 MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap 20110607 10113,08 6,8 NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 2013-11­29 1387,86 NAP Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat 2013-11­29 1415,79 Raiffeisen Ingatlan Alap 2013-1206 1,399126 12,63 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap 2013-120­5 52873,04 -35,39 UniCredit HozamfixTőkegarantált Származtatott Alap 2010-1001 10054,15 4,03 ZÁRTKÖRŰ, NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ””"”””ZZ"ZZZ"................... Mapogamma Moneywheel Trendkövető Szárm. Bef Alap 2013-120 7 0,882272 -15,96 ZÁRTKÖRŰ, ZÁRT VÉGŰ ALAPOK Carion Ingatlan Befektetési Alap 201308-28­­ 1,052727 -22,51 *A nettó eszközérték adatai dollárban értendők **A nettó eszközérték adatai euróban értendők ***A nettó eszközérték adatai japán jenben értendők ****A nettó eszközérték adatai eurocentben értendők

Next