Napi Gazdaság, 2013. december (23. évfolyam, 231-248. szám)
2013-12-09 / 236. szám
ID BEFEKTETÉSI ALAPOK NAPI GAZDASÁG 2013. DECEMBER 9., HÉTFŐ A LEGJOBB EGYÉVES HOZAMOK DECEMBER 6-IG NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE RÉSZVÉNY OTP Vímaváltozási 30/30 A........................................46,00% Concorde Részvény 34,98% K&H Öko 33,50% DINAMIKUS VEGYES K&H Válogatott IV. 12,29% OTP Prémium Növekedési 9,06% KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES Concorde PB3...........................................................22,99% Concorde 2000 16,11% K&H megtakarítási cél - június 14,42% 'ovATOS VEGYES ERSTE Globál Mix Megtakarítási 9,74% Concorde PB1 9,34% ERSTE Globál Aktív Megtakarítási 9,32% HOSSZÚ KÖTVÉNY OTP Maxima.............................................................l’l‘76%' ERSTE XL Kötvény 11,51% Concorde Kötvény 11,16% RÖVID KÖTVÉNY Raiffeisen 2016 kötvény.............................................il‘66%‘GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HUF 10,58% ERSTE Rövid Kötvény 9,46% EGYÉB PÉNZPIACI Generali Cash B 5,64% Pioneer Magyar Pénzpiaci I 5,60% Pioneer Magyar Pénzpiaci A 5,17% LIKVIDITÁSI Gránit Bank Betét Alap A sorozat 4,51% K&H Forint Pénzpiaci I 4,41 % Budapest Bonitas Plus 4,25% INGATLANPIACI KÖZVETETT MKB Ingatlan Alapok Alapjai 8,93% Alpok Ingatlan 5,29% CIB Ingatlan 3,26% INGATLANPIACI KÖZVETLEN ÖTPÍngatian..............................................................6,57%' ERSTE Ingatlan 6,05% CAPITOL Ingatlan -2,58% Az utóbbi egy év alatt a legjobb hozamot elérő, forintban kibocsátott hazai nyílt végű alapok hozama, százalékban Forrás: Bamosz-adatbázis Alap Legutolsó nettó eszközérték Egyéves napja jegyenként (Ft) hozam Allianz Egyensúly Befektetési Alap 2012-11-10 -100 Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap 2013-12-05 0,7993 1,23 Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-12-05 1,3333 8,43 Allianz Lendület Befektetési Alap 2012-11-10 - -100 Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-12-07 13774 4,09 Allianz Stabilitás Befektetési Alap 2013-12-05 1,183 6,29 BayemLB Asian Equity Fonds AL** 2010-09-30 3938 12,85 BayemLB Convertible Bond Fonds AL** 2013-12-04 140,57 12,58 BayernLB Convertible Bond FondsTNL** 2013-12-04 126,27 1136 BayemLB Corporate Bond Fonds AL** 2013-12-04 39,02 -139 BayemLB Corporate Bond FondsTL** 2013-12-04 57,33 0,54 BayemLB Corporate Bond FondsTNL** 2013-12-04 60,19 0,23 BayemLB OptiMA Fonds AL** 2012-10-12 81,65 3,89 BayemLB OptiProtect Euro FondsTL** 2010-09-30 8333 -2,25 BayemLB Pharma Global Fonds AL** 2011-03-31 39,% -1,14 BayemLB Pharma Global FondsTNL** 2011-03-31 37,51 -1,75 BayemLB Rendite Fonds AL** 2010-09-30 46,68 931 BayemLB Rendite FondsTNL** 2010-09-30 61,32 9,66 BayemLB ShortTerm FondsTL** 2013-12-04 11832 6,6 BayemLBTeleTech Fonds AL** 201009-30 18,47 13,66 BayernLBTeleTech FondsTNL** 2010-09-30 17,83 12,92 Befutó 2Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2011-02-28 115073 7 5,36 BefutóTőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2010-12-28 11510,08 7,32 Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap 2013-12-05 23,5 -42,19 Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap 2013-12-09 7,323 5,42 Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 2013-12-04 6,4697 7,65 Budapest2015 Alap 2013-12-05 1,0521 2,25 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap 2013-12-05 1,45625,6 Budapest AgrárTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2013-12-05 10939,03 1,86 Budapest Arany Alapok Alapja 2013-12-04 0,8862 -23,77 Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 14567,21 3,4 Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 13037,83 2,99 Budapest Aranytrió Tőkev. Nyiltv. Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 18366,92 2,92 Budapest Bonitas Befektetési Alap 2013-12-09 2,3356 3,78 Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap D sorozat 2013-12-06 1,6276 4,25 Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap 2013-12-06 1,6276 4,25 Budapest CsúcsmixTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2011-04-14 10104,9 4,39 Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 12809,43 2,83 Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyiltv. Bef. Alap 2011-10-27 12352,41 9,5 Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap E sorozat** 2013-12-05 0,005702 3,5 Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-12-05 1,7221 10,24 Budapest HozamtárTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2011-11-02 10397,72 0,43 Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2013-12-04 1,0548 -29,43 Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap Budapest MetálMix Nyv. Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 13797,63 3,17 Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2013-12-05 1,0125 11,75 Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap E sorozat** 2013-12-04 0,011675 -1,% Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap 2013-12-04 3,5365 4,67 Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-12-06 1,420854 2,54 Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 2013-12-05 15410,59 Budapest Zenit Alapok Alapja 2013-12-04 1,0763 2,61 CIB Alternatív EnergiaTőkevédett Származtatott Alap 2010-12-10 10000 5,83 CIB Dupla Profit Tőkevédett Szárm. Alap 2013-12-05 10792,38 7,55 CIB Euró Pénzpiaci Alap** 2013-12-09 0,012069 1,64 CIB Euró Tripla ProfitTőkevédett Származtatott Alap** 2013-11-21 0,010668 4,57 CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 2013-12-05 1,4014 22,12 CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 2013-12-05 0,97991,45 CIB Hozamgarantált Betét Alap 2013-12-09 1,6763 4,16 CIB Indexkövető Részvény Alap 2013-12-05 1,2617 0,32 CIB Ingatlan Alapok Alapja 2013-12-09 1,1664 3,23 CIB Kincsem Kötvény Alap 2013-12-05 3,6935 9,5 CIB Közép-európai Részvény Alap 2013-12-05 2,0469 2,74 CIB Nyersanyag Alapok Alapja 2013-12-05 0,93036,36 CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap 2012-03-02 13628,91 6,24 CIB Pénzpiaci Alap 2013-12-09 2,5379 4,54 CIBTőkevédett Származtatott Alap 2010-06-25 11554,75 -2,72 CIB Új FerspektívaTőkevédett Származtatott Alap 2011-05-06 10000 DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap 2013-12-06 0,6937 30,15 DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap 2013-12-06 0,8958 1,98 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap 2013-12-09 1,3823 3,57 DSK Euro Pénzpiaci Alap** 2013-12-09 1,053588 0,78 DSK Pénzpiaci Alap 2013-12-09 1,217159 0,82 Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap** 2013-12-06 0,012171 10,52 Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap 2013-12-06 1,205 14,65 Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap 2013-12-06 1,3133 7,42 ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja 2013-12-05 1,2588 13,17 ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja 2013-1205 1,2629 23,61 ERSTE Globális Részvény Alapok Alapja 2013-1205 1,2649 14,45 ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja 2013-1205 1,501 9,47 ERSTE Nyiltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap 2013-1205 1,1587 3,71 ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap 2013-1205 0,9369 2,45 ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap* 2013-1207 1,0947 1,22 ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap** 2013-1207 1,216 2,98 ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap** 2013-1207 1,1141 0,87 ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2013-1207 2,1047 6,04 ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2013-1205 1,8319 0,59 ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap 2013-1205 2,8739 9,46 ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 2,19315 4,41 ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap 2013-1205 1,7667 11,51 ERSTETőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1205 1,3309 7,21 ERSTETőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. 201004-23 10028 4,72 EFSTETőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 20100406 10932 3,81 ESPA BOND DANUBIA (VT) HUE 2013-1206 48567,45 2,8 ESPA BOND DANUBIA (VT)** 2013-1206 161,03 -3,51 ESPA BOND DOLLAR (VT)* 2013-1206 127,5 -3,03 ESPA BOND DOLLAR CORPORATE (VT)* 2013-1206 167,74 -3,39 ESPA BOND EMERGING MARKETS (VT) HUF 2013-1206 51701,121,18 ESPA BOND EMERGING MARKETS (VT)** 2013-1206 171,427,25 ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) HUF 2013-1206 51598,58 8,82 ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT)** 2013-1206 171,08 2,14 ESPA BOND EUROPE (VT)** * 2013-1206 139,84 1,07 ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) HUF 2013-12-06 5962,73 -5,51 ESPA BOND INTERNATIONAL (VT)** 2013-1206 19,77 -11,31 ESPA CASH CORPORATE-PLUS (VT) HUF 2013-120 6 39431,83 9,74 ESPA CASH CORPORATE-PLUS (VT)** 2013-1206 130,74 3,01 ESPA CASH DOLLAR (VT)* 2013-1206 134,38 0,04 ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR** 2013-1206 123,03 -3,07 ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) HUF 2013-120 6 37106,46 3,26 ESPA CASH EURO-PLUS (VT)** 2013-1206 ' 113,85 1,21 ESPA STOCK BRICK (VT) HUF 201309-19 27601,62 1,12 ESPA STOCK BRICK (VT)** 201309-19 92,71 -3,66 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - EUR** 2013-1206 133,49 11,46 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - HUF 2013-120 6 40261,25 18,75 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) HUF 2013-120 6 32051,56 0,02 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT)** 2013-1206 106,27 -6,16 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY (VT) HUF 2013-12-06 67601,74 15,17 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY (VT)** 2013-120 6 224,14 8,1 ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS( VT) HUF 2013-12-06 46404,94 1,45 ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS( VT)** 2013-12-06 153,86 -4,78 ESPA STOCK JAPAN (VT) HUF 2013-12-06 21923,67 31,15 ESPA STOCK JAPAN (VT)** 2013-12-06 72,69 23,1 ESPAStock America Alap (HUF) 2013-120 6 69315,4 26,77 ESPA Stock America Alap (USD)* 2013-120 6 313,9 24,36 ESPA Stock Global Alap (EUR)** 2013-120 6 72,95 14,85 ESPA Stock Global Alap (HUF) 2013-120 6 22002,08 22,35 ElixírTőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 20130201 13171,6 15,85 Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja 2013-1205 1,2452 7,6 Erste Megtakarítási Alapok Alapja 2013-1205 1,3175 7,21 Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Bef. Alap B.2013-11-19 Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap 2013-1205 1,0903 0,72 Erste NyíltvégűTőke- és Hozamvédett Befektetési Alap 2013-1207 14216 4,15 ErsteTőkevédett Likviditási Alap 2013-1207 1,545094 3,98 FUNDQUEST INTERNATIONALTARGET RETURN CONSERVATIVE (EUR0)**2013-1204 105,11 5,25 FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat 2013-1207 0,606754 -12,86 FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap B sorozat 2012-1210 0,69597 -13 Futura Indexkövető Részvényalap 2013-1206 2,029743 2,57 Futura Kötvény Alap I Sorozat 2013-1206 1,573409 10,19 Futura Kötvény Alap 2013-1206 2,021106 9,64 Futura Pénzpiaci Alap B sorozat 2013-1206 2,041495 4,41 Futura Pénzpiaci Alap B sorozat 2013-1206 1,647755 4,83 GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1204 1,0024 3,19 GE Money Chroneny Nyíltvégű Befektetési Alap GE Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap** 2013-1204 0,8566 -8,7 GE Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Alap 2013-1204 1,1152 0,08 GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap 2013-1204 0,8529 -4,69 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja 2013-1204 10399,07 -9,32 GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap 2013-1204 1,0786 2,13 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap 2013-1205 1,21255 4,22 HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Bef. Alap 2013-1205 1,050812 4,98 HVBTriatlon 2 Tőkegarantált Alap 20120703 1,396845 -99,99 HVBTriatlon 3 (Oázis)Tőkegarantált Alap 2012-1105 11253,47 5,13 Határtalan EurópaTőkevédett Származtatott Nyv. Bef. Alap 2012-1207 10152,59 7,69 ING Globális Részvény Befektetési Alap 2013-1205 0,88074 21,51 ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 2013-1205 1,5065 2,61 ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Bef. Alap 201306-11 1,43331 12,08 ING Kötvény Befektetési Alap 2013-1205 2,01037 8,72 ING Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1205 2,05403 4,48 MKB Alapok Alapja 201302-19 3,5 MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2013-1207 1,912682 5,32 MKB DollárTőkevédett Likviditási Alap* 2013-1207 1,059244 1,18 MKB EUROTőkevédett Likviditási Alap** 2013-1207 1,067587 0,85 MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap 2013-1207 0,577572 21,64 MKB GRÁNITTőkevédett Likviditási Alap 201302-15 12575,92 5,3 MKB Garantált Likviditási Alap 2013-1207 1,476897 3,38 MKB HOZAM EXPRESSZ 3.Tőkevédett Likviditási Bef. Alap 201103-31 1,017909 MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap 201302-19 0,670845 5,15 MKB Ingatlan Alapok Alapja 2013-1207 1,000769 8,67 MKB MOZAIKTőkevédett Likviditási Alap 201302-19 MKB Nemzetközi Vállalati Kötvényalap 201302-18 MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2013-1207 1,001531 -10,18 MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap 2013-1207 5,80324 9,49 MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 1,02745 4,34 MKB Észak-Amerikai Nyv. Részvény Bef. Alap 2013-1207 1,36520423,69 Magellán 2 Tőkevédett Nyv. Származtatott Alap 2013-1205 12939,68 3,0 Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2013-1205 11466,79 4,22 Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja 2013-1207 1,6909 5,28 Magyar Posta Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap 2013-1207 13834 3,74 Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 1,6852 4,31 Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyiltv. Bef Alap 20130830 1,2914 9,01 Magyar Posta Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 3. 201004-23 10430 5,27 Magyar Posta Válogatott Alap 2013-1205 1,35427 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat 2013-1205 1,463189 17,86 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat 2013-1205 1,538544 18,82 OTP Afrika Részvény Alap A sorozat 2013-1205 1,085994 8,04 OTP Afrika Részvény Alap B sorozat 2013-1205 1,113251 8,64 OTP Afrika Részvény Alap C sorozat** 2013-1205 0,991973 1,11 OTP Alfe Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201105-16 10419,26 2,93 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2013-1205 12115,06 14,46 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201208-31 10044,95 4,86 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201206-29 10455,4 0,85 OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2013-1205 1,044923 9,34 OTP Dollár Pénzpiaci Alap* 2013-1209 0,013124 1,7 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2013-1205 11138,88 8,6 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyr. Szárm. Alap 2013-1205 11373,34 8,37 OTP Euró Pénzpiaci Alap** 2013-1209 0,014266 1,52 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyr. Szárm. Alap 2013-1205 11252,94 9,78 OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201105-16 13783,88 3,16 OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap 2013-1205 2,721054 3,76 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 2013-1205 1,274409 8,33 OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2013-1205 1,93244 5,57 OTP Ingatlanbefektetési Alap 2013-1209 1,837868 6,57 OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyv. Szárm. Alap 2013-1205 12757,02 10,45 OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyv. Szárm. Alap 2013-1205 11149,6 7,67 OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyr. Szárm. Alap 2013-1205 11086,18 6,99 OTP Klímaváltozási 30/30 Szárm.Részvény Alap A sorozat 2013-1205 0,695131 46 OTP Közép-Európai Részvény Alap** 2013-1205 1,043325 1,79 OTP Maxima Kötvény Alap 2013-1205 3,029942 11,76 OTP Nemzetközi Részvény-UBS Alapok Alapja 2013-1205 1,256826 24,07 OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap 2013-1209 5,907563 7,16 OTP Orosz Részvény Alap A sorozat 2013-1205 1,106258 5,05 OTP Orosz Részvény Alap C sorozat** 2013-1205 1,0214651,69 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 2013-1205 3,890331 7,91 OTP Prizma Hozambiztosított Nyíltvégű Származtatott Alap 20110516 1,347388 3,59 OTP Prémium Euró Alap** 2013-1205 1,044742 2,21 OTP PrémiumKiegyensúlyozott Alap 2013-1205 1,394819 8,41 OTP Prémium Klasszikus Alap 20130205 1,748259 7 OTP Prémium Növekedési Alap 2013-1205 1,132835 9,06 OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 2013-120 5 2,722512 5,59 OTP Quality Részvény Alap B sorozat 2013-120 5 2,916646 6,86 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 2013-120 5 3,658309 11,09 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2013-1206 765,76 3,59 OTPTőkegarantált Pénzpiaci Alap 2013-1207 1,62054 3,2 OTPTörök Részvény Alap A sorozat 2013-1205 0,916863 -14,1 OTPTörök Részvény Alap C sorozat** 2013-1205 0,846587 -19,61 OTP Ázsiai Ing. és Infrastr .Ép. Alapok Alapja A sor. 2013-1205 1,487222 4,9 OTP Ázsiai Ing. és Infrastr. Ép. Alapok Alapja B sor.** 2013-1205 1,2403361,83 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat 2013-1205 1,509309 13,49 OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 201301-21 0,28337 -55 Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap 2013-1205 1,101447 -13,66 Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 2013-1205 0,866519 12,1 Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 2013-1205 0,900901 2,48 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap 2013-1205 7,314218 3,21 Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat 2013-120 5 7,689573 4,56 Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat 2013-1206 4,816604 10,07 Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat 2013-120 6 4,921684 10,67 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A Sorozat 2013-120 9 3,804731 5,14 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat 2013-120 9 3,86849 5,58 Pioneer Magyar Részvény Alap 2013-120 5 2,389 4,69 Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat 2013-120 5 2,681038 12,84 Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok D Sorozat 2013-120 5 2,709767 13,06 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 2013-1205 1,495146 25,89 Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 2013-1205 1,245383 28,88 Platina Alfe Származtatott Befektetési Alap 2013-120 5 2,429525 17,1 Platina Béta Származtatott Befektetési Alap 2013-120 5 2,544478 7,51 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2013-1205 2,090489 -14,8 Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap 2013-1205 2,349656 14,83 Platina Pl Származtatott Befektetési Alap 2013-1205 3,298371 20,99 QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,676308 -9,95 QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja** 201102-15 1,217914 -11,66 QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,838204 17 QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,154389 1,46 QUANTIS HUE Likviditási Alap 2013-1205 1,278228 3,24 QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,686038 -9,41 QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja** 2013-1205 2,043501 -2,25 QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,940422 14,22 QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja 2013-1205 1,333429 2,07 QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja* 2013-1205 1,972529 22,15 Quaestor AranyTallérVegyes Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1205 3,9128 5,46 Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap 2013-1207 4105,01 4,72 Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-120 5 0,968196 7,07 Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-120 7 3,500925 3,73 QuaestorTallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-120 5 3,5499 0,2 Raiffeisen Alapok Alapja Konvergencia 2013-1206 5,310525 3,18 Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja 2013-1206 1,4123692,87 Raiffeisen Euro Likviditási Alap** 2013-1207 1,051514 0,71 Raiffeisen Feltörekvő Piacok Részvény Alap** 2013-1206 240,79 Raiffeisen Fix MixTőkegarantált Származtatott Alap 201103 16 1,105837 Raiffeisen FöldünkÉrtékeiTőkevédettSzárm. Alap 2013-1129 10270,79 5,01 Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap 2013-1207 1,655048 4,21 Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap 2013-1206 1,700153 1,22 Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap 2013-1206 1,398454 5,36 Raiffeisen Kötvény Alap 2013-1206 3,619021 10,11 Raiffeisen Likviditási Alap 2013-1206 2,150191 3,52 Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap 2013-1206 2,547462 12,71 Raiffeisen Perspektíva Alapok Alapja 2013-1206 1,410599 7,27 Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja** 2013-1206 1,157272 1,83 Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja** 2013-11-27 1,036362 1,22 Raiffeisen fö-ivate Banking Rajna Alapok Alapja*** 2013-120 6 0,988931 1,49 Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja 2013-1206 1,447207 7,02 Raiffeisen Private Pannónia Alapok Alapja 2013-1206 1,343946 8,% Raiffeisen Pénzpiaci Alap 2013-1207 • 3,635024 5,1 Raiffeisen Részvény Alap 2013-1206 1,940805 3,12 Raiffeisen SztárválogatottTőkevédett Származtatott Alap 201306-20 Raiffeisen Univerzum 2 Tőke- és Hozam Védett Szárm. Alap 2011-0620 10162,35 Raiffeisen Univerzum 3 Tőke- és Hozam Védett Szárm. Alap 20110606 10446,13 Raiffeisen Univerzum 4 Tőke-és Hozam Védett Szárm. Alap 2011-1003 10716,64 4,67 Raiffeisen Univerzum Tőke-és Hozam Védett Szárm. Alap 201101-31 10481,34 8,69 Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyens.-Glob. Alapok Alapja** 2013-1206 99,39 Raiffeisen-Csendes Óceáni-Részvény Alap** 2013-1206 111,38 Raiffeisen-Dollár-Rövid Lejáratú Kötvény Alap* 2013-1206 154,03 Raiffeisen-Energia-Részvény Alap** 2013-1206 157,62 Raiffeisen-Euro-Rövid Lejáratú Kötvény Alap** 2013-1206 105,61 Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap ** 2013-1206 176,76 Raiffeisen-Euro Plusz-Kötvény Alap** 2013-1206 13,03 Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap** 2013-1206 192,42 Raiffeisen-Európa-Részvény Alap ** 2013-1206 162,99 Raiffeisen-Európa-SmallCapAlap** 2013-1206 180,01 Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-InfrastruktúraAlap** 2013-1206 127,78 5,24 Raiffeisen-Globál-Fundamentális-Részvény Alap** 20110808 69,75 Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap** 2013-120 6 90,27 Raiffeisen-Globál-MixAlap** fa 2013-12-06 846,15 Raiffeisen-Globál-Részvény Alap** 2013-12 06 186,79 Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap** 2013-1206 110,85 Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap** 2013-1206 256,53 Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap** 2013-1206 315,93 Raiffeisen-Magas Osztalékú-RészvényAlap** ■ 2013-1206 103,48 Raiffeisen-Oroszország-Részvény Alap** 2013-1206 80,06 Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap** 2013-1206 110,21 Raiffeisen-USA-Részvény Alap** 2013-1206 98,45 Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap 2013-1202 1,05542 -1,31 Reálszisztéma-Marco Polo Szárm. Abszolút Hozam Alap B sor. 2013-1018 0,487601 -50,47 Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap 2013-1204 0,712651 -51,17 Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap 2013-1205 10662,85 7,18 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap 2013-1205 2,349235 8,56 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja 20110602 0,688806 4,94 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap 2013-1205 0,845514 3,29 Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap 2013-1209 1,35972 4,11 Takarék InvestSzármaztatottÁrupiaci Nyíltvégű Bef. Alap 2013-1205 1,27483 2,55 Takarék InvestTőkevédett Származtatott Nyíltvégű Bef. Alap 2013-1204 1,236673 4,7 Toptrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201109-30 10032,48 Triatlon PluszTőkebiztosított Származtatott Alap 201101-14 13013,83 5,92 Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap 201106-30 12346,3 4,19 UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap 2010-11-30 14747,71 6,8 VB-GoEast-Bond** 201202-29 95,68 4,32 VB-Pacihc-Invest** 201202-29 97,83 -2,74 Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 201107-15 10138,7 7,64 XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap* 2012-10-30 0,649049 -29,71 XGATotal Return Nyiltv. Bef. Alapokba Befektető Bef. Alap** 2013 1209 0,431888 23,42 Évgyűrűk Nyilvános Pénzpiaci Alap 20110304 0,978601 NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ ALAPOK DIALÓG MARACANA Tőkevédett Szárm. Zv. Bef. Alap...............2013 12 05.....................9432 24,63 EERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. 201005-13 10612,7 4,44 ERSTE Garantált zártvégű Származtatott Befektetési Alap 3. 201005-13 10013,48 3,97 ERSTETartós Hozamvédett Zv. Szárm. Bef. Alap 1. 2013-1205 11090 5,87 EETSTETartós Hozamvédett Zv. Szárm. Befektetési Alap 2. 2013-1205 1115 5,28 Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat 2013-1209 1,1632 -3,28 Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap 2013-11-30 41206 6,31 MAG Ingatlan Befektetési Alap 2013-11-29 MKB BRICTőkevédett Származtatott Alap 20130905 10158,07 5,15 MKBEnergiaTőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 2013-1207 10206,92 3,43 MKB Európa Csillagai Euro Tőkevédett Származtatott Alap** 2012-11 06 10,032251 3,9 MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap 2012-10-17 10026,6 3,77 MKB GEMINI Tőkegarantált Származtatott Alap 201107-11 10319,98 4,27 MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap 2012-1108 12952,29 11,37 MKB HOZAM EXPRESSZ4 Tőkevédett Származtatott Alap 201101-19 10010,3 1,74 MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap** 2013-10-31 10,004866 2,78 MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap 2011-10-10 10046,09 5,5 MKB PAGODA IIITőkevédett Származtatott Alap 201302-19 0,670845 MKB PAGODA IVTőkevédett Származtatott Alap 2012-10-10 15489,35 MKB PAGODATőkegarantált Származtatott Alap 2013-1207 16072,51 MKB PANORÁMA II Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 20110927 10021,57 7,45 MKB PANORÁMA III Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2011-1108 10910,12 6,33 MKB PANOÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 20110607 10017,87 7,82 MKB Pagoda V.Tőkevédett Származtatott Alap 2013-1031 10019,4 5,2 MKB Primátus Tőke-és Hozamvédett Szárm.Bef.Alap 2013-1207 10677,78 4,74 MKB TK Euró** . 2013-1207 10,006047 -3,46 MKB TK Hozam Plusz 2013-1207 9213,56 -13,46 MKBTermészeti Kincsek II.Tőke-és Hozamvédett Szárm. Alap 201306-28 10018,95 4,85 MKBTermészeti KincsekTőke-és Hozamvédett Szárm. Alap 20120807 11908,79 -3,07 MKBTriászTőke- és Hozamvédett Származtatott Bef. Alap 2013-1207 10413,24 6,97 MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap 20110607 10113,08 6,8 NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 2013-1129 1387,86 NAP Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat 2013-1129 1415,79 Raiffeisen Ingatlan Alap 2013-1206 1,399126 12,63 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap 2013-1205 52873,04 -35,39 UniCredit HozamfixTőkegarantált Származtatott Alap 2010-1001 10054,15 4,03 ZÁRTKÖRŰ, NYÍLTVÉGŰ ALAPOK ””"”””ZZ"ZZZ"................... Mapogamma Moneywheel Trendkövető Szárm. Bef Alap 2013-120 7 0,882272 -15,96 ZÁRTKÖRŰ, ZÁRT VÉGŰ ALAPOK Carion Ingatlan Befektetési Alap 201308-28 1,052727 -22,51 *A nettó eszközérték adatai dollárban értendők **A nettó eszközérték adatai euróban értendők ***A nettó eszközérték adatai japán jenben értendők ****A nettó eszközérték adatai eurocentben értendők