Rácalmás, 2003 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-01 / 1. szám

2 Rácalmás Az első három negyedév mérlege A tavalyi pénzügyekről szólva képviselő-testületünk már lezárta a múlt év első három negyedévének pénzügyi mérlegét, a be­számolót elfogadták a kép­viselők. A tájékoztató alapján az önkormányzat kiadásai 71 százalékban teljesültek szeptember végéig, a bevételeknél 68 százalék a teljesítés ará­nya. A kiadások időarányos lemaradása azzal indokol­ható, hogy a tervezett kö­telezettségek nagyobb összege a negyedik ne­gyedévben realizálódik (csatornahitel törlesztése, Deményi, Ságvári út épí­tésének egy része, óvodai tornaszoba számlájának egy része). A táblázatban ezek az összegek a felhal­mozási jellegű kiadások sorában, illetve a hiteltör­lesztés sorában mutatkoz­nak. A kiadások többi ré­szénél a teljesítés megkö­zelíti az időarányos száza­lékot. A bevételeknél na­gyobb a lemaradás az idő­arányoshoz viszonyítva, ez azzal indokolható, hogy a Deményi és Ságvári út építésével kapcsolatos be­ruházás támogatási össze­gét csak az önkormányza­ti rész kifizetése után lehet lehívni, melynek teljes ki­fizetése csak a negyedik negyedévben valósul meg. A táblázatban ez a lema­radás a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek kö­zött jelentkezik. Mindebből látható, hogy a költségvetés na­gyobb része a sajátos be­vételekből ill­etve a költ­ségvetési támogatásból te­vődik ki. Kiadás viszony­latában pedig felhalmozá­si kiadás, valamint pénz­eszköz átadás jelenti a na­gyobb volument. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat 2002. évi költségvetésének l.-ill. negyedévi teljesítése KIADÁSOK BEVÉTELEK Előirányzat Módosítás Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek: 28092 28092 26549 94 Sajátos működési bevételek: 127499 127071 99970 78 Felhalm. bev. 33000 44591 38045 85 Kigvet. támogatás 84790 112437 100180 89 Működési célú pe. átvétel 13432 17144 12414 72 Felh. célú pe. átvétel 52330 58416 15586 18 Hitelfelvétel 69559 154610 80824 52 Előző évi p. mar. i. 3975 3975 3975 100 Kiegy. füg átl. bevételek 318 Összes bevétel: 412677 546336 373541 68 Előirányzat Módosítás Teljesítés Teljesítés %-a Személyi jellegű kifizetések: 60638 60638 45178 74 Munkaadót terhelő járulék: 17622 17622 14933 84 Dologi kiadások: 61630 79077 63362 96 Működési célú pénzeszk. átad. 118076 127881 96875 75 Felhasználási célú pénzeszk átad. 9234 3945 1433 Felhalmozás jellegű kiadás: 109811 500413 130670 65 Hiteltörlesztés 32666 53760 34149 63 Tartalék 3000 3000 Kiegy, függő átfutó 7694 Összes kiadás: 412677 546336 393004 71

Next