Zsámboki Krónika, 2009 (10. évfolyam, 1-4. szám)
2009-03-01 / 1. szám
Zsámboki Krónika A 2009 évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak tervezett főösszege: 284 425 000 Ft. Éves gazdálkodásunk az előző évihez viszonyítva a normatív támogatás, személyi jövedelemadó az iparűzési adóból származó bevétel csökkenése miatt közel 30 000 000,-Ft-tal kevesebb. Bevételeink jelentős része továbbra is állami támogatás. A lakossági kommunális adó és iparűzési adó összege, tartalékalapunk, amely lehetővé teszi a pályázatokon történő részvételekhez szükséges saját forrást. Ebben az évben is csak kisebb útjavításokat, járdafelújításokat terveztünk. Folytatódik az Általános Iskola előtti járda építése is és a pályázatok eredményessége esetén az EMVA program megvalósítása. A költségvetés főbb összegében az iskola felújítására 44 985 000,- Ft-ot terveztünk, amely az előző évben nem került kiegyenlítésre. A varroda épülete 3 600 000,-Ft-ba került, a Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra 3 000 000,- Ft tervezett költséget fogadott el a képviselőtestület. A szennyvízelvezetési, tisztítási projekt előkészítésére év végéig közel 20 000 000,- Ft kiadásunk jelentkezik. Szociális ellátásra 14 000 000,- Ft a rendelkezésünkre álló keret, amelyből finanszírozzuk a házi gondozást, idősek ellátását, gyermekvédelmi, tehetséggondozó feladatokat, ápolási díjak és szociális segélyezést. Jelentős a tervezett kiadás a központi orvosi ügyelet és a pedagógiai szakszolgálat működésére. Az év elejétől megváltozott jogszabályi előírások alapján a rendszeres szociális segélyezés munkavégzéshez kötött, amelynek feltételeiről tájékozódhatnak a Polgármesteri Hivatalban. Képviselőtestületünk a költségvetés összeállításakor a biztonságos intézményi működtetésre törekedett és arra, hogy településünk fejlesztése érdekében lehetőségeinkhez mérten használjuk ki a pályázatokon elnyerhető forrásokat.. Holló Ilona polgármester Az önkormányzat 2009. évi tervezett költségvetésének pénzügyi mérlege Ssz. Megnevezés Előirányzat ___________________________________________________________________________________2009-re_____ Bevételek 1. Intézmények alaptevékenységének bevételei 8060 2. Intézmények egyéb bevételei 4672 3. Áfa bevételek és visszatérülések 2015 4. Vállalkozás bevételei 5. Kamatbevételek 600 6. Intézmények saját folyó bevételei: 1 5 sor 15347 7. Helyi adók 26000 8/a. Átengedett központi adók: szem.jöv.adó 66772 8/b. Átengedett központi adók: gépjárműadó 13000 9. Szabálysértési bírság 500 10. Egyéb sajátos folyó bevételek SZJA norm. m.eloszt. 11. Önkormányzat sajátos folyóbev. 7-10 sor 106272 12. Tárgyi eszk. immat.javak értékesítése 13. Egyéb vagyon értékesítéséből szám.bevét.,pénzpiaci betét 14. Önkorm. lakások és egyéb helyiségek ért.szárm.bev. 15. Osztalék és hozambevétel 1100 16. Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.számbevétel 1600 17. Részvény értékesítés 18. Felhasn.és tőkejellegű bevét. 12-16 sor 2700 Normatív állami hozzájár.lakosságsz.kötött 99067 19. Normatív módon elosztott feladatmutatóhoz kötött 20. Központosított előirányzatok tervezhető 21. Központosított előirányzatok tervezhető 22. Kiegészítő tám.egyes felad.ellátásához 365 23. Egyes jövedelempótló tám.kieg. és közcélú fogl.tám. 24. Helyi önkorm.hivatásos tűzoltóságok tám. 25. Címzett támogatás 26. Céltámogatás 27. Általános átcsop. helyi Önkorm. tám. árvízi katasztrófa 28. Központi támogatások összesen: 18-27-ig 99432 29. Működési célú pénzeszk.átvétel társ.biz.alapoktólfejez.-től 3839 30. Mük.célu pénze.átvétel elkül.állami alapoktól,fejez-től 31. Egyéb mük.célu pénze.átvét az államházt.belül 9800 32. Mük.célra átvett pénze.államháztart.kívülről 33. Felhalm.célu pénzeszk.átvét.az állami alapoktól.fejez-től Ssz. Megnevezés Előirányzat 2009-re 34. Egyéb mük.célu pénze.átvet Leader pályázat35. Felhalmozási célra átvett pénze.államházt.belülről 44985 36. Átvett pénzeszk. összesen: 29-35-ig 58624 37. Felhalm.célu ideigl.pénze.átv.állami alapoktól,fejezetel 38. Felhalm.hitel 39. Működési hitel 40. Kötvény kibocsátás 41. Kölcsönök összesen: 37-46-ig 42. Forgatási célból vásárolt értékpapír értékesítése 43. Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól 2050 44. Korábban nyújtott hitelek visszatérülése dolgozóktól 45. Pénzmaradvány igénybevétele: pénzforg.bev. 46. Egyéb bevételek : 42-45-ig 205047. Pénzforgalmi bevételek összesen: 6+11+17+28+36+41+46 284425 48. Előző évi pénzmaradvány 149. Intézmény finanszírozás 150. Kiegyenlítő,függő,átfutó, egyéb kieg.visszat. 51. Bevételek mindösszesen 4850 284425 52. Kiadások Költségvet.szervek folyó kiadásai 228925 Ebből: személyi juttatások 115492 munkaadókat terhelő járulékok 36648 Dologi kiadás +célhitel kamata 59196 Normatív állami visszafizetéseintk.célú pénzeszk.átadások és egyéb tám. 3566 ellátottak juttatásai 14023 53. Felhalmozási kiadások /Áfá-val/ 48585 Ebből: beruházási kiadások 3600 felújítási kiadások 44985 Felhalm.célú támogatások és egyéb kiadások 54. Adósságszolgálati kötelezettség Ebből: felhalm.célú hitel 3750 működési célú hitel. 55. Tartalék előirányzatok 3165 Céltartalék Általános tartalék 3165 56. Kiadások összesen 284425